جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · Equity
293.76 US$
+0.97 US$ · +0.33%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
293.76 US$
الإغلاق السابق+0.97 US$ · +0.33%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
293.74 US$
+0.95 US$ · +0.32%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, Nasdaq, Inc. (“Nasdaq” or the “index provider”) compiles, maintains and calculates the underlying index, which includes securities of 100 of the largest domestic and international nonfinancial companies listed on The Nasdaq Stock Market LLC based on market capitalization. It is non-diversified.
أصول الصندوق
104.09 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
293.67 US$
متوسط حجم التداول
3.78 مليون
حجم التداول
1.68 مليون
نطاق اليوم
293.58 US$ – 294.51 US$
نطاق 52 أسبوعًا
228.75 US$ – 308.21 US$
الإغلاق السابق
292.79 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.33%
شهر واحد
+3.08%
3 أشهر
-0.57%
منذ بداية العام
+16.15%
سنة واحدة
+25.12%
3 سنوات
+93.39%
5 سنوات
+91.55%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.3522 US$
23 مارس 2026
ربع سنوي
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.3277 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.323 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.3025 US$
23 يونيو 2025
ربع سنوي
23 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.3161 US$
24 مارس 2025
ربع سنوي
24 مارس 2025
28 مارس 2025
0.3176 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.3103 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.2999 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.3199 US$
18 مارس 2024
ربع سنوي
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.3454 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.