جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity
24.795 US$
+0.1736 US$ · +0.71%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.795 US$
الإغلاق السابق+0.1736 US$ · +0.71%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.86 US$
+0.2386 US$ · +0.97%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund will allocate a significant portion—a minimum of 80%—of its total investable capital (which includes its net assets and any borrowed funds used for investment) to derivative instruments. The value and performance of these derivatives are specifically tied to an autocallable security, which in turn references an underlying asset. Importantly, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
أصول الصندوق
981.16 ألف USD
نسبة المصروفات
1.07%
NAV
24.53 US$
متوسط حجم التداول
525
حجم التداول
2.25 ألف
نطاق اليوم
24.69 US$ – 24.86 US$
نطاق 52 أسبوعًا
18.08 US$ – 26.81 US$
الإغلاق السابق
24.6214 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.71%
شهر واحد
+11.74%
3 أشهر
-0.82%
منذ بداية العام
-0.82%
سنة واحدة
-0.82%
3 سنوات
-0.82%
5 سنوات
-0.82%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
12 أغسطس 2026
Irregular
12 أغسطس 2026
14 أغسطس 2026
0.8104 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.8295 US$
3 يونيو 2026
شهري
3 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.8037 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.