جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
51.105 US$
−0.0728 US$ · -0.14%
51.105 US$
أحدث سعر−0.0728 US$ · -0.14%
51.105 US$
−0.065 US$ · -0.13%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
SDSI seeks to provide income and capital appreciation by holding a short-duration portfolio of various fixed income securities of any credit quality. The fund may invest in securities issued or guaranteed by the US Treasury and certain US government agencies, bank loans, collateralized debt obligations including mortgage- or asset-backed securities, preferred stocks, and convertibles. To build the portfolio, the fund manager assesses current and anticipated interest rates and economic conditions. The weighted average duration of the resulting portfolio must be three years or shorter. Portfolio securities may be payable in US or foreign currencies. The fund manager may utilize derivatives, such as currency forwards and swaps, and may use currency exchange contracts for hedging purposes or to enhance returns. The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities.
أصول الصندوق
291.53 مليون USD
نسبة المصروفات
0.32%
NAV
51.15 US$
متوسط حجم التداول
32.3 ألف
حجم التداول
1.45 ألف
تغير السعر
يوم واحد
-0.14%
شهر واحد
+0.05%
3 أشهر
-0.32%
منذ بداية العام
-0.92%
سنة واحدة
-0.88%
3 سنوات
+1.24%
5 سنوات
+2.21%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
6 أغسطس 2026
شهري
6 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.209 US$
7 يوليو 2026
شهري
7 يوليو 2026
9 يوليو 2026
0.1992 US$
4 يونيو 2026
شهري
4 يونيو 2026
8 يونيو 2026
0.1832 US$
6 مايو 2026
شهري
6 مايو 2026
8 مايو 2026
0.1753 US$
7 أبريل 2026
شهري
7 أبريل 2026
9 أبريل 2026
0.2202 US$
5 مارس 2026
شهري
5 مارس 2026
9 مارس 2026
0.2011 US$
5 فبراير 2026
Irregular
5 فبراير 2026
9 فبراير 2026
0.2185 US$
16 ديسمبر 2025
شهري
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2582 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1788 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.2057 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.