جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
50.505 US$
+0.045 US$ · +0.09%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
SDSI seeks to provide income and capital appreciation by holding a short-duration portfolio of various fixed income securities of any credit quality. The fund may invest in securities issued or guaranteed by the US Treasury and certain US government agencies, bank loans, collateralized debt obligations including mortgage- or asset-backed securities, preferred stocks, and convertibles. To build the portfolio, the fund manager assesses current and anticipated interest rates and economic conditions. The weighted average duration of the resulting portfolio must be three years or shorter. Portfolio securities may be payable in US or foreign currencies. The fund manager may utilize derivatives, such as currency forwards and swaps, and may use currency exchange contracts for hedging purposes or to enhance returns. The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 50.505 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 50.505 US$
شهر واحد
-0.48%
3 أشهر
-1.24%
منذ بداية العام
-2.08%
سنة واحدة
-2.12%
3 سنوات
+0.59%
منذ التأسيس
+1.01%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 423 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.
6 أكتوبر 2026
6 أكتوبر 2026
8 أكتوبر 2026
0.1812 US$
شهري
4 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
8 سبتمبر 2026
0.187 US$
شهري
6 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.209 US$
شهري
7 يوليو 2026
7 يوليو 2026
9 يوليو 2026
0.1992 US$
شهري
4 يونيو 2026
4 يونيو 2026
8 يونيو 2026
0.1832 US$
شهري
6 مايو 2026
6 مايو 2026
8 مايو 2026
0.1753 US$
شهري
7 أبريل 2026
7 أبريل 2026
9 أبريل 2026
0.2202 US$
شهري
5 مارس 2026
5 مارس 2026
9 مارس 2026
0.2011 US$
شهري
5 فبراير 2026
5 فبراير 2026
9 فبراير 2026
0.2185 US$
غير منتظم
16 ديسمبر 2025
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2582 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.