جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
SEIS primarily invests in small-cap equities using an integrated management approach. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk. Holdings may also include mid-cap stocks.
حُدّثت بيانات الصندوق في 16 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 31.4729 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 31.4729 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.

NASDAQصندوق أسهم متداول
31.4729 US$
+0.0177 US$ · +0.06%
عند الإغلاق: 16 سبتمبر، 4:00 م ET
31.4729 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 16 سبتمبر، 4:10 م ET
شهر واحد
-6.39%
3 أشهر
-2.05%
منذ بداية العام
+12.64%
سنة واحدة
+12.93%
منذ التأسيس
+24.06%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 370 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 14.75%
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 سبتمبر 2026.
6 يوليو 2026
6 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.025 US$
ربع سنوي
6 أبريل 2026
6 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.0134 US$
ربع سنوي
29 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.04 US$
غير منتظم
3 أكتوبر 2025
3 أكتوبر 2025
6 أكتوبر 2025
0.03 US$
ربع سنوي
7 يوليو 2025
7 يوليو 2025
8 يوليو 2025
0.034 US$
ربع سنوي
3 أبريل 2025
3 أبريل 2025
4 أبريل 2025
0.059 US$
ربع سنوي
27 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.058 US$
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
0.0002 US$
غير منتظم
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.