جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity
35.1301 US$
−0.0899 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 3:26 م ET
35.1301 US$
جلسة التداول العادية−0.0899 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 3:26 م ET
35.22 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to mirror the performance of a specific index by investing at least 80% of its total capital in the index's constituent securities. The underlying index focuses on companies that generate a minimum of 50% of their revenue or hold at least 50% of their assets from activities integral to "energy transition materials." These activities span the full spectrum, including the discovery (exploration), extraction (mining), development, production, processing (refining or smelting), and recycling of these critical materials. Alternatively, the index may also include firms whose primary assets are significant investments in such energy transition materials. Notably, this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
أصول الصندوق
625.81 مليون USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
34.86 US$
متوسط حجم التداول
218.22 ألف
حجم التداول
176.8 ألف
نطاق اليوم
34.9201 US$ – 35.77 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.01 US$ – 40.55 US$
الإغلاق السابق
35.22 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.26%
شهر واحد
+21.64%
3 أشهر
+0.29%
منذ بداية العام
+21.35%
سنة واحدة
+65.09%
3 سنوات
+104.01%
5 سنوات
+72.12%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 ديسمبر 2025
سنوي
18 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.4527 US$
12 ديسمبر 2024
سنوي
12 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.31 US$
14 ديسمبر 2023
سنوي
15 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
0.4377 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.