جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Fixed Income
47.98 US$
+0.02 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 12:32 م ET
47.98 US$
جلسة التداول العادية+0.02 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 12:32 م ET
47.90 US$
−0.06 US$ · -0.13%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed for investors seeking exposure to high-quality U.S. corporate bonds with mid-range maturities, emphasizing the creditworthiness and intrinsic value of the issuing companies. Its main objective is to broadly track the price movements and income generation of the Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index (its designated benchmark), before any operational costs or fees are applied.
أصول الصندوق
737.56 مليون USD
نسبة المصروفات
0.16%
NAV
47.89 US$
متوسط حجم التداول
61.92 ألف
حجم التداول
34.35 ألف
نطاق اليوم
47.885 US$ – 47.99 US$
نطاق 52 أسبوعًا
47.86 US$ – 49.53 US$
الإغلاق السابق
47.96 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.04%
3 أشهر
-0.79%
منذ بداية العام
-2.34%
سنة واحدة
-1.96%
3 سنوات
+3.20%
5 سنوات
-11.43%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.1908 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.1861 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.1943 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.1885 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1959 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.176 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.1944 US$
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1978 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.1826 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.1815 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.195 US$
-0.59%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
708.33 US$
-0.72%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.6899 US$
+0.02%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.3686 US$
+0.19%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
21.9759 US$
-0.96%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.685 US$
+0.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
