جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
49.85 US$
+0.376 US$ · +0.76%
· 21 أغسطس، 3:47 م ET
49.85 US$
الإغلاق السابق+0.376 US$ · +0.76%
· 21 أغسطس، 3:47 م ET
49.85 US$
+0.376 US$ · +0.76%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The index is intended to capture the performance of U.S. companies that exhibit consistent and moderate revenue growth but do not trade at excessive valuations. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the common stocks that make up the index. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of issuers that are principally traded in the United States.
أصول الصندوق
170.62 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
49.46 US$
متوسط حجم التداول
779
حجم التداول
1.07 ألف
نطاق اليوم
49.85 US$ – 49.97 US$
نطاق 52 أسبوعًا
37.219 US$ – 50.36 US$
الإغلاق السابق
49.474 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.76%
شهر واحد
+6.24%
3 أشهر
+14.10%
منذ بداية العام
+25.82%
سنة واحدة
+30.12%
3 سنوات
+70.19%
5 سنوات
+94.35%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.0911 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0837 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.079 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.075 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.074 US$
27 مارس 2025
ربع سنوي
27 مارس 2025
28 مارس 2025
0.0744 US$
27 ديسمبر 2024
ربع سنوي
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.0482 US$
26 سبتمبر 2024
ربع سنوي
26 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.0581 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.0693 US$
21 مارس 2024
ربع سنوي
22 مارس 2024
25 مارس 2024
0.0702 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.