جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange · Equity
46.36 US$
−0.67 US$ · -1.42%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
46.50 US$
+0.14 US$ · +0.30%
· 24 أغسطس، 4:00 ص ET
46.36 US$
الإغلاق السابق−0.67 US$ · -1.42%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
46.50 US$
+0.14 US$ · +0.30%
· 24 أغسطس، 4:00 ص ET
46.44 US$
−0.59 US$ · -1.25%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TCAI seeks long-term capital appreciation, with a secondary focus on current income, through an actively managed portfolio of companies that are building and enabling the infrastructure for AI. The fund invests in AI-capable data centers, as well as technology and energy infrastructure companies that provide specific tech, cooling, and electrical needs of AI. The portfolio is constructed based on fundamental research. Eligible firms must have significant exposure to AI-essential infrastructure, as measured by revenue derived from and/or capital expenditures dedicated to long-term assets, products, or services critical to AI output. The fund may invest in foreign securities, including ADRs, across all market capitalizations, utilize various hedging techniques, and use derivatives such as options, futures, and swaps, to seek market exposure or generate income.
أصول الصندوق
169.58 مليون USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
48.09 US$
متوسط حجم التداول
121.39 ألف
حجم التداول
94.04 ألف
نطاق اليوم
46.2638 US$ – 47.70 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.09 US$ – 58.63 US$
الإغلاق السابق
47.03 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.42%
شهر واحد
-4.67%
3 أشهر
-7.61%
منذ بداية العام
+56.15%
سنة واحدة
+84.19%
3 سنوات
+83.82%
5 سنوات
+83.82%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 ديسمبر 2025
Irregular
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.015 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.