جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · Fixed Income
50.03 US$
−0.0286 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.03 US$
الإغلاق السابق−0.0286 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.03 US$
−0.0286 US$ · -0.06%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
أصول الصندوق
27.45 مليون USD
نسبة المصروفات
0.32%
NAV
49.91 US$
متوسط حجم التداول
2.71 ألف
حجم التداول
1.71 ألف
نطاق اليوم
49.9986 US$ – 50.03 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.33 US$ – 51.74 US$
الإغلاق السابق
50.0586 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.06%
شهر واحد
-0.02%
3 أشهر
-0.54%
منذ بداية العام
-0.12%
سنة واحدة
-0.16%
3 سنوات
-0.16%
5 سنوات
-0.16%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.1878 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.1938 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.1848 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.1862 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.1869 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.1839 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.1826 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1855 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.