جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Alternatives
24.395 US$
+0.64 US$ · +2.69%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.395 US$
الإغلاق السابق+0.64 US$ · +2.69%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.395 US$
+0.64 US$ · +2.69%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This Fund's objective is to generate potential monthly cash flow through investments in a diversified portfolio of single-stock autocallable options. These options are directly linked to the performance of specific underlying companies, such as Tesla Inc. The fund actively manages these positions using a systematic laddered approach and ongoing rolling strategies. While income distributions may be made when conditions allow, their frequency and amount are neither fixed nor guaranteed. Furthermore, investors should understand that the fund is exposed to the risk of capital loss tied to declines in the value of its reference equities.
أصول الصندوق
3.32 مليون USD
نسبة المصروفات
1.07%
NAV
23.74 US$
متوسط حجم التداول
2.73 ألف
حجم التداول
6.34 ألف
نطاق اليوم
24.20 US$ – 24.52 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.84 US$ – 25.35 US$
الإغلاق السابق
23.755 US$
تغير السعر
يوم واحد
+2.69%
شهر واحد
+8.04%
3 أشهر
-2.73%
منذ بداية العام
-2.54%
سنة واحدة
-2.54%
3 سنوات
-2.54%
5 سنوات
-2.54%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
12 أغسطس 2026
Irregular
12 أغسطس 2026
14 أغسطس 2026
0.3877 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.4064 US$
3 يونيو 2026
شهري
3 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.3916 US$
6 مايو 2026
شهري
6 مايو 2026
8 مايو 2026
0.4118 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.388 US$
4 مارس 2026
شهري
4 مارس 2026
6 مارس 2026
0.402 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.