جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Select · الدخل الثابت
25.245 US$
−0.007 US$ · -0.03%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.245 US$
الإغلاق السابق−0.007 US$ · -0.03%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.25 US$
−0.32 US$ · -1.25%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The Thornburg Multi Sector Bond ETF (the “ETF”) seeks total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund’s investment objective may be changed without shareholder approval.
أصول الصندوق
79.46 مليون USD
نسبة المصروفات
0.55%
NAV
25.63 US$
متوسط حجم التداول
62.78 ألف
حجم التداول
18.92 ألف
نطاق اليوم
25.23 US$ – 25.245 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.07 US$ – 26.52 US$
الإغلاق السابق
25.252 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.03%
شهر واحد
-0.02%
3 أشهر
-0.41%
منذ بداية العام
-1.31%
سنة واحدة
-1.27%
3 سنوات
+0.46%
5 سنوات
+0.46%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.1028 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0889 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0921 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.1017 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0675 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0803 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0218 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.175 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0842 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.1025 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
