جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQصندوق دخل ثابت متداول
48.815 US$
−0.03 US$ · -0.06%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 48.815 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 48.815 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-1.96%
3 أشهر
-2.74%
منذ بداية العام
-3.07%
منذ التأسيس
-2.47%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 400 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
25 سبتمبر 2026
25 سبتمبر 2026
29 سبتمبر 2026
0.2351 US$
شهري
26 أغسطس 2026
26 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.216 US$
شهري
28 يوليو 2026
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.2319 US$
شهري
25 يونيو 2026
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.1149 US$
شهري
26 مايو 2026
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.2262 US$
شهري
27 أبريل 2026
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.2278 US$
شهري
26 مارس 2026
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.2242 US$
شهري
24 فبراير 2026
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.2229 US$
شهري
27 يناير 2026
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.2507 US$
شهري
23 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.38 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.