جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ · Fixed Income
50.27 US$
+0.08 US$ · +0.16%
· 24 أغسطس، 1:12 م ET
50.27 US$
جلسة التداول العادية+0.08 US$ · +0.16%
· 24 أغسطس، 1:12 م ET
50.27 US$
+0.08 US$ · +0.16%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
أصول الصندوق
58.88 مليون USD
نسبة المصروفات
0.37%
NAV
50.11 US$
متوسط حجم التداول
811
حجم التداول
6
نطاق اليوم
50.12 US$ – 50.27 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.966 US$ – 50.80 US$
الإغلاق السابق
50.19 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.16%
شهر واحد
+0.48%
3 أشهر
+0.48%
منذ بداية العام
-0.18%
سنة واحدة
+0.44%
3 سنوات
+0.44%
5 سنوات
+0.44%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.085 US$
-0.71%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
706.84 US$
-0.93%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.67 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.3735 US$
+0.20%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.08 US$
-0.50%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.68 US$
+0.06%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
