جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange · Equity
42.84 US$
+0.045 US$ · +0.11%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
42.84 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
42.84 US$
عند الإغلاق+0.045 US$ · +0.11%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
42.84 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
42.84 US$
+0.045 US$ · +0.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index (or depository receipts based on such securities). The underlying index is a proprietary rules-based, capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of North American Pipeline Companies. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
685.69 مليون USD
نسبة المصروفات
0.40%
NAV
43.22 US$
متوسط حجم التداول
62.15 ألف
حجم التداول
29.61 ألف
نطاق اليوم
42.4001 US$ – 42.95 US$
نطاق 52 أسبوعًا
33.94 US$ – 44.65 US$
الإغلاق السابق
42.795 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.11%
شهر واحد
-2.99%
3 أشهر
-2.99%
منذ بداية العام
+21.39%
سنة واحدة
+20.78%
3 سنوات
+72.05%
5 سنوات
+98.43%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أبريل 2023.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.35 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
27 مارس 2026
0.3407 US$
31 ديسمبر 2025
ربع سنوي
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.3355 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.345 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.346 US$
27 مارس 2025
ربع سنوي
27 مارس 2025
28 مارس 2025
0.355 US$
31 ديسمبر 2024
ربع سنوي
31 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
0.3472 US$
26 سبتمبر 2024
ربع سنوي
26 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.3384 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.3272 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
22 مارس 2024
0.3323 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
100.64 US$
+0.01%
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
110.32 US$
+0.01%
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
52.76 US$
+0.21%
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
90.66 US$
+0.18%
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
HGER
34.98 US$
-0.60%
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
50.20 US$
+0.20%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
