جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Select · Fixed Income
48.745 US$
−0.06 US$ · -0.12%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
48.745 US$
الإغلاق السابق−0.06 US$ · -0.12%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
48.74 US$
−0.065 US$ · -0.13%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Angel Oak Total Return ETF (TRBF) is dynamically managed, focusing on the fixed-income and structured credit sectors. Its portfolio primarily allocates capital to various mortgage-backed securities, including residential and commercial mortgage-backed securities (RMBS, CMBS), as well as both agency and non-agency MBS. Additionally, the fund diversifies its investments across corporate debt, asset-backed securities (ABS), loans, collateralized loan obligations (CLOs), and other sophisticated structured products, all with the overarching aim of generating comprehensive total returns.
أصول الصندوق
35.3 مليون USD
نسبة المصروفات
0.59%
NAV
49.03 US$
متوسط حجم التداول
7.15 ألف
حجم التداول
4.94 ألف
نطاق اليوم
48.73 US$ – 48.745 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.47 US$ – 51.14 US$
الإغلاق السابق
48.805 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.12%
شهر واحد
-0.07%
3 أشهر
-0.88%
منذ بداية العام
-2.41%
سنة واحدة
-2.59%
3 سنوات
-2.59%
5 سنوات
-2.59%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1935 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.2136 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.197 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1812 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.2411 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.1768 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.1741 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.2972 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.2802 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.