جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Asset allocation
46.345 US$
−0.285 US$ · -0.61%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
46.345 US$
الإغلاق السابق−0.285 US$ · -0.61%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
46.36 US$
−0.27 US$ · -0.58%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index (the “Index Allocation”), (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
أصول الصندوق
41.36 مليون USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
46.60 US$
متوسط حجم التداول
4.89 ألف
حجم التداول
29
نطاق اليوم
46.345 US$ – 46.385 US$
نطاق 52 أسبوعًا
35.93 US$ – 47.989 US$
الإغلاق السابق
46.63 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.61%
شهر واحد
+4.03%
3 أشهر
+0.97%
منذ بداية العام
+16.80%
سنة واحدة
+24.15%
3 سنوات
+68.71%
5 سنوات
+85.31%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
نصف سنوي
25 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.0007 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.6653 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.0036 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.0128 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0114 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
1.6048 US$
26 سبتمبر 2024
ربع سنوي
26 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.0261 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.0179 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0161 US$
20 ديسمبر 2023
ربع سنوي
21 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
0.0408 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.