جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Asset allocation
27.36 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 20 أغسطس، 4:00 م ET
27.36 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 20 أغسطس، 4:00 م ET
27.36 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index, (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
أصول الصندوق
76.94 مليون USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
27.57 US$
متوسط حجم التداول
29.09 ألف
حجم التداول
38.2 ألف
نطاق اليوم
27.36 US$ – 27.50 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.12 US$ – 29.08 US$
الإغلاق السابق
27.36 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+3.13%
3 أشهر
-1.41%
منذ بداية العام
+8.06%
سنة واحدة
+9.57%
3 سنوات
+25.05%
5 سنوات
+9.40%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يوليو 2026
شهري
23 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.2765 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.275 US$
21 مايو 2026
شهري
21 مايو 2026
22 مايو 2026
0.276 US$
23 أبريل 2026
شهري
23 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.2513 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
27 مارس 2026
0.2343 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.2451 US$
22 يناير 2026
شهري
22 يناير 2026
23 يناير 2026
0.2493 US$
24 ديسمبر 2025
شهري
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.2541 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.2553 US$
22 أكتوبر 2025
شهري
22 أكتوبر 2025
23 أكتوبر 2025
0.2628 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.