جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
21.365 US$
−0.04 US$ · -0.19%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
21.365 US$
الإغلاق السابق−0.04 US$ · -0.19%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
21.36 US$
−0.045 US$ · -0.21%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
أصول الصندوق
1.99 مليار USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
21.34 US$
متوسط حجم التداول
260.75 ألف
حجم التداول
216.75 ألف
نطاق اليوم
21.35 US$ – 21.37 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.337 US$ – 22.41 US$
الإغلاق السابق
21.405 US$
دخل الصندوق
7 أغسطس 2026
شهري
7 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.0819 US$
9 يوليو 2026
شهري
9 يوليو 2026
10 يوليو 2026
0.0906 US$
9 يونيو 2026
شهري
9 يونيو 2026
10 يونيو 2026
0.0834 US$
8 مايو 2026
شهري
8 مايو 2026
11 مايو 2026
0.084 US$
9 أبريل 2026
شهري
9 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.1057 US$
10 مارس 2026
شهري
10 مارس 2026
11 مارس 2026
0.0878 US$
9 فبراير 2026
شهري
9 فبراير 2026
10 فبراير 2026
0.0862 US$
8 يناير 2026
شهري
8 يناير 2026
9 يناير 2026
0.013 US$
11 ديسمبر 2025
شهري
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.1634 US$
7 نوفمبر 2025
شهري
7 نوفمبر 2025
10 نوفمبر 2025
0.0802 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.