جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
46.305 US$
+0.16 US$ · +0.35%
· 25 أغسطس، 1:03 م ET
46.305 US$
جلسة التداول العادية+0.16 US$ · +0.35%
· 25 أغسطس، 1:03 م ET
46.31 US$
+0.165 US$ · +0.36%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF is designed to achieve a significant level of current income while carefully managing risk to the initial investment. Under typical market conditions, the portfolio will predominantly invest in high-quality corporate debt and securities issued by the U.S. government. Its broad investment scope may include various governmental debt obligations (such as those from federal, state, and local authorities, including their agencies and instrumentalities); mortgage-backed and asset-backed securities; corporate bonds; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting debt-like characteristics. Notably, at least 35% of its net assets will generally be dedicated to government obligations. While the fund primarily focuses on investment-grade securities, it has the flexibility to allocate up to 5% of its net assets to lower-rated, below-investment-grade instruments, often known as high-yield or "junk" bonds.
أصول الصندوق
2.66 مليار USD
نسبة المصروفات
0.38%
NAV
46.03 US$
متوسط حجم التداول
140.06 ألف
حجم التداول
66.09 ألف
نطاق اليوم
46.25 US$ – 46.32 US$
نطاق 52 أسبوعًا
45.975 US$ – 48.055 US$
الإغلاق السابق
46.145 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.35%
شهر واحد
+0.38%
3 أشهر
-0.76%
منذ بداية العام
-2.21%
سنة واحدة
-1.67%
3 سنوات
+2.47%
5 سنوات
-14.14%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
7 أغسطس 2026
شهري
7 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.1612 US$
9 يوليو 2026
شهري
9 يوليو 2026
10 يوليو 2026
0.18 US$
9 يونيو 2026
شهري
9 يونيو 2026
10 يونيو 2026
0.1654 US$
8 مايو 2026
شهري
8 مايو 2026
11 مايو 2026
0.1628 US$
9 أبريل 2026
شهري
9 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.1793 US$
10 مارس 2026
شهري
10 مارس 2026
11 مارس 2026
0.1617 US$
9 فبراير 2026
شهري
9 فبراير 2026
10 فبراير 2026
0.1602 US$
8 يناير 2026
شهري
8 يناير 2026
9 يناير 2026
0.0309 US$
11 ديسمبر 2025
شهري
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.2953 US$
7 نوفمبر 2025
شهري
7 نوفمبر 2025
10 نوفمبر 2025
0.1503 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.