جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
47.72 US$
+0.04 US$ · +0.08%
· 24 أغسطس، 10:33 ص ET
47.72 US$
جلسة التداول العادية+0.04 US$ · +0.08%
· 24 أغسطس، 10:33 ص ET
47.72 US$
+0.04 US$ · +0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal operating conditions, the fund is committed to investing at least 80% of its net assets, supplemented by any funds borrowed for investment purposes, into the specific securities that constitute its benchmark index. This index is solely composed of debt instruments denominated in U.S. dollars. It systematically segments the broader U.S. dollar bond market – encompassing taxable bonds rated as either investment-grade or high-yield – into five unique debt classifications. It should also be noted that the fund operates under a non-diversified investment strategy.
أصول الصندوق
1.33 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
47.83 US$
متوسط حجم التداول
32.18 ألف
حجم التداول
0.41
نطاق اليوم
47.7001 US$ – 47.8199 US$
نطاق 52 أسبوعًا
47.514 US$ – 49.865 US$
الإغلاق السابق
47.68 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.08%
شهر واحد
-0.08%
3 أشهر
-1.16%
منذ بداية العام
-2.71%
سنة واحدة
-2.53%
3 سنوات
-0.46%
5 سنوات
-3.77%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.20 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.175 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.19 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.18 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.205 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.165 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.19 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.2095 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.215 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.205 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.