سعر صندوق BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF ‏(USFI) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: Franklin Templeton
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 25 يوليو 2023
عدد الحيازات: 60
ISIN: US35473P4138

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 9.47 مليون USD
نسبة المصروفات: 0.39‎%‎
NAV: ‏23.67 US$
حجم التداول: 443
متوسط حجم التداول: 245
إغلاق الجلسة السابقة: ‏23.625 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏23.683 US$

‏23.6702 US$‏23.683 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏23.683 US$

‏23.52 US$‏25.06 US$

الأداء

شهر واحد

‎-2.18‎%‎

3 أشهر

‎-3.14‎%‎

منذ بداية العام

‎-4.12‎%‎

سنة واحدة

‎-4.54‎%‎

3 سنوات

‎+1.69‎%‎

منذ التأسيس

‎-4.31‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01TSY INFL IX N/B 1.25 4/31TSY INFL IX N/B 1.25 4/31TSY INFL IX N/B 1.25 4/31‎+11.34‎%‎

02US TREASURY N/ 4.625 8/36US TREASURY N/ 4.625 8/36US TREASURY N/ 4.625 8/36‎+10.76‎%‎

03US TREASURY N/ 4.375 8/31US TREASURY N/ 4.375 8/31US TREASURY N/ 4.375 8/31‎+5.76‎%‎

04US TREASURY FRN FRN 7/28US TREASURY FRN FRN 7/28US TREASURY FRN FRN 7/28‎+5.51‎%‎

05US TREASURY N/B 4.25 8/35US TREASURY N/B 4.25 8/35US TREASURY N/B 4.25 8/35‎+5.21‎%‎

06US TREASURY FRN FRN 4/28US TREASURY FRN FRN 4/28US TREASURY FRN FRN 4/28‎+4.45‎%‎

07G2 MA9907 6 9/20/54G2 MA9907 6 9/20/54G2 MA9907 6 9/20/54‎+3.25‎%‎

08G2 MB0873 6 1/20/56G2 MB0873 6 1/20/56G2 MB0873 6 1/20/56‎+3.00‎%‎

09G2 MB0623 5.5 9/20/55G2 MB0623 5.5 9/20/55G2 MB0623 5.5 9/20/55‎+2.69‎%‎

10G2 MB0485 5.5 7/20/55G2 MB0485 5.5 7/20/55G2 MB0485 5.5 7/20/55‎+2.66‎%‎

11G2 MA9780 6 7/20/54G2 MA9780 6 7/20/54G2 MA9780 6 7/20/54‎+2.59‎%‎

12G2 MA9669 6 5/20/54G2 MA9669 6 5/20/54G2 MA9669 6 5/20/54‎+2.20‎%‎

13CLDCD 2024-1A A2 11/49CLDCD 2024-1A A2 11/49CLDCD 2024-1A A2 11/49‎+2.06‎%‎

14G2 MB0688 6.5 10/20/55G2 MB0688 6.5 10/20/55G2 MB0688 6.5 10/20/55‎+1.97‎%‎

15G2 MA9306 6 11/20/53G2 MA9306 6 11/20/53G2 MA9306 6 11/20/53‎+1.96‎%‎

يُعرض 15 من أصل 68 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 4

Securitized: 49.05‎%‎
Government: 43.15‎%‎
Corporate: 5.64‎%‎
Cash & Others: 2.15‎%‎

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 2

Other: 51.21‎%‎
United States: 48.79‎%‎

أخبار USFI

defenseworld.net23 يوليو 2026

Brandywine GLOBAL – U.S. Fixed Income ETF (NASDAQ:USFI) Shares Up 0.1% – What’s Next?

Brandywine GLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (NASDAQ: USFI - Get Free Report) shares traded up 0.1% on Wednesday. The stock traded as high as $24.35 and last traded at $24.40. Approximately 8 shares traded hands during…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

‏84.10 US$

‎-0.81‎%‎

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1

‏747.58 US$

‎-1.34‎%‎

BMOP

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

‏23.3191 US$

‎-0.05‎%‎

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

‏70.22 US$

‎+0.31‎%‎

SPCK

SPAC and New Issue ETF

‏21.77 US$

‎-0.07‎%‎

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

‏46.93 US$

‎+0.21‎%‎

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل USFI

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

أخبار USFI

Brandywine GLOBAL – U.S. Fixed Income ETF (NASDAQ:USFI) Shares Up 0.1% – What’s Next?

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل USFI

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

أخبار USFI

Brandywine GLOBAL – U.S. Fixed Income ETF (NASDAQ:USFI) Shares Up 0.1% – What’s Next?

استكشف المزيد من الصناديق

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

نظرة عامة على صندوق USFI

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل USFI

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

نظرة عامة على صندوق USFI

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

أخبار USFI

Brandywine GLOBAL – U.S. Fixed Income ETF (NASDAQ:USFI) Shares Up 0.1% – What’s Next?

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل USFI

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

أخبار USFI

Brandywine GLOBAL – U.S. Fixed Income ETF (NASDAQ:USFI) Shares Up 0.1% – What’s Next?

استكشف المزيد من الصناديق