جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · Equity
75.9099 US$
+0.2999 US$ · +0.40%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
75.9099 US$
الإغلاق السابق+0.2999 US$ · +0.40%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
75.87 US$
+0.26 US$ · +0.34%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with very large ("mega") market capitalizations at the time of purchase. For this fund, companies with mega capitalizations are those with market capitalizations in the top 50th percentile of the S&P 500 Index at the time of purchase. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
3.5 مليار USD
نسبة المصروفات
0.12%
NAV
76.25 US$
متوسط حجم التداول
94.97 ألف
حجم التداول
49.12 ألف
نطاق اليوم
75.765 US$ – 76.17 US$
نطاق 52 أسبوعًا
62.28 US$ – 76.96 US$
الإغلاق السابق
75.61 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.40%
شهر واحد
+3.17%
3 أشهر
+4.11%
منذ بداية العام
+10.90%
سنة واحدة
+17.27%
3 سنوات
+74.31%
5 سنوات
+81.39%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
1 يوليو 2026
ربع سنوي
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.139 US$
1 أبريل 2026
ربع سنوي
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1463 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1408 US$
1 أكتوبر 2025
ربع سنوي
1 أكتوبر 2025
3 أكتوبر 2025
0.1394 US$
1 يوليو 2025
ربع سنوي
1 يوليو 2025
3 يوليو 2025
0.1263 US$
1 أبريل 2025
ربع سنوي
1 أبريل 2025
3 أبريل 2025
0.1323 US$
27 ديسمبر 2024
Irregular
27 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1501 US$
1 أكتوبر 2024
ربع سنوي
1 أكتوبر 2024
3 أكتوبر 2024
0.157 US$
1 يوليو 2024
ربع سنوي
1 يوليو 2024
3 يوليو 2024
0.1596 US$
1 أبريل 2024
ربع سنوي
2 أبريل 2024
4 أبريل 2024
0.1548 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.