جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
50.47 US$
+0.01 US$ · +0.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.40 US$
−0.07 US$ · -0.14%
· 24 أغسطس، 8:57 ص ET
50.47 US$
الإغلاق السابق+0.01 US$ · +0.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.40 US$
−0.07 US$ · -0.14%
· 24 أغسطس، 8:57 ص ET
50.46 US$
−0.01 US$ · -0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF endeavors to provide substantial current income while diligently protecting the principal investment. Typically, its holdings are primarily focused on corporate debt and U.S. Treasury bonds. However, the portfolio possesses the flexibility to invest in a broader spectrum of debt instruments. These include obligations issued by federal, state, and local governments, along with their associated agencies and instrumentalities; mortgage-backed and asset-backed securities; various corporate debt offerings; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting similar debt-like characteristics. Furthermore, the fund has the discretion to allocate up to one-fifth of its total assets to higher-yielding, below-investment-grade corporate bonds.
أصول الصندوق
2.51 مليار USD
نسبة المصروفات
0.34%
NAV
50.40 US$
متوسط حجم التداول
282.09 ألف
حجم التداول
275.35 ألف
نطاق اليوم
50.44 US$ – 50.49 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.31 US$ – 51.12 US$
الإغلاق السابق
50.46 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.02%
شهر واحد
+0.16%
3 أشهر
-0.12%
منذ بداية العام
-0.73%
سنة واحدة
-0.75%
3 سنوات
+3.00%
5 سنوات
-2.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
7 أغسطس 2026
شهري
7 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.1723 US$
9 يوليو 2026
شهري
9 يوليو 2026
10 يوليو 2026
0.2031 US$
9 يونيو 2026
شهري
9 يونيو 2026
10 يونيو 2026
0.1821 US$
8 مايو 2026
شهري
8 مايو 2026
11 مايو 2026
0.1836 US$
9 أبريل 2026
شهري
9 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.201 US$
10 مارس 2026
شهري
10 مارس 2026
11 مارس 2026
0.1896 US$
9 فبراير 2026
شهري
9 فبراير 2026
10 فبراير 2026
0.1831 US$
8 يناير 2026
شهري
8 يناير 2026
9 يناير 2026
0.0341 US$
11 ديسمبر 2025
شهري
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.3625 US$
7 نوفمبر 2025
شهري
7 نوفمبر 2025
10 نوفمبر 2025
0.1844 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.