جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
50.88 US$
+0.0394 US$ · +0.08%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
50.784 US$
−0.096 US$ · -0.19%
بعد الإغلاق · كما في 9 أكتوبر، 7:30 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 50.88 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 50.88 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-0.18%
3 أشهر
-0.33%
منذ بداية العام
-0.51%
سنة واحدة
-0.63%
3 سنوات
+0.77%
منذ التأسيس
+1.70%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 490 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
30 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
1 أكتوبر 2026
0.2304 US$
شهري
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
1 سبتمبر 2026
0.18 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1939 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.1998 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.1806 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1826 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.2234 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.159 US$
شهري
30 يناير 2026
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.1689 US$
شهري
31 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.2367 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.