جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Fixed Income
51.135 US$
+0.022 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
51.1757 US$
+0.0407 US$ · +0.08%
· 24 أغسطس، 4:23 ص ET
51.135 US$
الإغلاق السابق+0.022 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
51.1757 US$
+0.0407 US$ · +0.08%
· 24 أغسطس، 4:23 ص ET
51.14 US$
+0.027 US$ · +0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
أصول الصندوق
1.55 مليار USD
نسبة المصروفات
0.56%
NAV
51.06 US$
متوسط حجم التداول
183.46 ألف
حجم التداول
139.9 ألف
نطاق اليوم
51.1101 US$ – 51.15 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.96 US$ – 51.46 US$
الإغلاق السابق
51.113 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.05%
3 أشهر
-0.03%
منذ بداية العام
-0.01%
سنة واحدة
-0.28%
3 سنوات
+1.08%
5 سنوات
+2.21%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1939 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.1998 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.1806 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1826 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.2234 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.159 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.1689 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.2367 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.1756 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.2133 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.