جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · International Equity
98.61 US$
+0.80 US$ · +0.82%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
98.61 US$
الإغلاق السابق+0.80 US$ · +0.82%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
98.61 US$
+0.80 US$ · +0.82%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The index focuses on common stocks of high-quality companies located in developed and emerging markets, excluding the U.S., that have both the ability and the commitment to grow their dividends over time. The manager attempts to replicate the Target Index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the target index. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
9.4 مليار USD
نسبة المصروفات
0.07%
NAV
98.45 US$
متوسط حجم التداول
290.97 ألف
حجم التداول
203.37 ألف
نطاق اليوم
98.4259 US$ – 98.7499 US$
نطاق 52 أسبوعًا
85.23 US$ – 99.88 US$
الإغلاق السابق
97.81 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.82%
شهر واحد
+3.63%
3 أشهر
+5.04%
منذ بداية العام
+7.83%
سنة واحدة
+10.33%
3 سنوات
+35.17%
5 سنوات
+8.88%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.5337 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
24 مارس 2026
0.5646 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.532 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.3627 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
24 يونيو 2025
0.5418 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
25 مارس 2025
0.5232 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.2619 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.3116 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.5363 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
20 مارس 2024
0.4338 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.