جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
24.49 US$
+0.0355 US$ · +0.15%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.49 US$
الإغلاق السابق+0.0355 US$ · +0.15%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.51 US$
+0.0555 US$ · +0.23%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
أصول الصندوق
15.92 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
24.49 US$
متوسط حجم التداول
1.26 ألف
حجم التداول
163
نطاق اليوم
24.49 US$ – 24.49 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.405 US$ – 25.79 US$
الإغلاق السابق
24.4545 US$
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1201 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1124 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.18 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.13 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0942 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0828 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0438 US$
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.1539 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0826 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1104 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.