جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
106.5 US$
+0.88 US$ · +0.83%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
106.5 US$
الإغلاق السابق+0.88 US$ · +0.83%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
106.51 US$
+0.89 US$ · +0.84%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
In seeking to track the performance of the S&P Homebuilders Select Industry Index (the "index"), the fund employs a sampling strategy. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index represents the homebuilders segment of the S&P Total Market Index ("S&P TMI").
أصول الصندوق
1.41 مليار USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
105.65 US$
متوسط حجم التداول
2.46 مليون
حجم التداول
1.11 مليون
نطاق اليوم
105.74 US$ – 107.08 US$
نطاق 52 أسبوعًا
93.57 US$ – 123.13 US$
الإغلاق السابق
105.62 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.83%
شهر واحد
-0.18%
3 أشهر
+6.49%
منذ بداية العام
+3.44%
سنة واحدة
-7.54%
3 سنوات
+31.69%
5 سنوات
+39.75%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
24 يونيو 2026
0.1599 US$
23 مارس 2026
ربع سنوي
23 مارس 2026
25 مارس 2026
0.2179 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.1799 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
24 سبتمبر 2025
0.1575 US$
23 يونيو 2025
ربع سنوي
23 يونيو 2025
25 يونيو 2025
0.1513 US$
24 مارس 2025
ربع سنوي
24 مارس 2025
26 مارس 2025
0.313 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.1788 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.1264 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.1469 US$
18 مارس 2024
ربع سنوي
19 مارس 2024
21 مارس 2024
0.1683 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.