جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
50.00 US$
+0.08 US$ · +0.16%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 50.00 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-1.44%
3 أشهر
-2.63%
منذ بداية العام
-3.77%
سنة واحدة
-3.70%
3 سنوات
-3.70%
منذ التأسيس
-3.70%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 64 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 55.13%
حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.
28 سبتمبر 2026
28 سبتمبر 2026
29 سبتمبر 2026
0.1989 US$
شهري
27 أغسطس 2026
27 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.264 US$
شهري
28 يوليو 2026
28 يوليو 2026
29 يوليو 2026
0.2669 US$
شهري
29 يونيو 2026
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1801 US$
شهري
28 مايو 2026
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.2014 US$
شهري
28 أبريل 2026
28 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.2032 US$
شهري
30 مارس 2026
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1906 US$
شهري
26 فبراير 2026
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.2105 US$
شهري
29 يناير 2026
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.2209 US$
شهري
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.2028 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.