جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQصندوق دخل ثابت متداول
47.5885 US$
+0.0085 US$ · +0.02%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
ZTEN targets US corporate bonds maturing in ten years. The fund tracks an index consisting of USD-denominated, investment grade corporate debt securities that have at least 9.5 years but less than 10.5 years remaining to maturity and at least $300 million face value amount outstanding. Eligible securities must be rated in the four highest credit categories by at least one nationally recognized rating agency. The index selects one security per issuer, considering rank, amount outstanding, and time since issue. With regards to rank, senior bonds are selected first, followed by senior secured debt, and finally, all subordinated debt. The fund may invest in debt securities issued by US and non-US corporations of any sector. Holdings are weighted equally. The index reconstitutes and rebalances on the last calendar day of each month. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 47.5885 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 47.5885 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-1.94%
3 أشهر
-4.94%
منذ بداية العام
-7.25%
سنة واحدة
-7.76%
منذ التأسيس
-5.33%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 237 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 7.51%
حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.
28 سبتمبر 2026
28 سبتمبر 2026
29 سبتمبر 2026
0.2201 US$
شهري
27 أغسطس 2026
27 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.2242 US$
شهري
28 يوليو 2026
28 يوليو 2026
29 يوليو 2026
0.2242 US$
شهري
29 يونيو 2026
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.205 US$
شهري
28 مايو 2026
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.2147 US$
شهري
28 أبريل 2026
28 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.2045 US$
شهري
30 مارس 2026
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.2072 US$
شهري
26 فبراير 2026
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.2099 US$
شهري
29 يناير 2026
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.214 US$
شهري
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.2116 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.