جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
50.395 US$
−0.045 US$ · -0.09%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.395 US$
الإغلاق السابق−0.045 US$ · -0.09%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.44 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market circumstances, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the “Adviser”), endeavors to meet the fund's investment goal. Their primary method involves allocating a minimum of 80% of the fund’s total net assets (which includes any funds acquired through borrowing for investment) to high-quality corporate debt instruments. Specifically, the Adviser targets corporate bonds that carry an investment-grade rating and possess a remaining time to maturity of between 1.5 years and just under 2.5 years.
أصول الصندوق
18.15 مليون USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
50.43 US$
متوسط حجم التداول
1.53 ألف
حجم التداول
12
نطاق اليوم
50.395 US$ – 50.395 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.24 US$ – 51.05 US$
الإغلاق السابق
50.44 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.09%
شهر واحد
+0.11%
3 أشهر
-0.11%
منذ بداية العام
-0.82%
سنة واحدة
-0.86%
3 سنوات
+0.47%
5 سنوات
+0.47%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
29 يوليو 2026
0.1815 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1656 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.1732 US$
28 أبريل 2026
شهري
28 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.1785 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1774 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.17 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.17 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.17 US$
2 ديسمبر 2025
شهري
2 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1717 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
4 نوفمبر 2025
0.1697 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.