GoAI
ابدأ الآن
Chimera Investment Corporation logo

Chimera Investment Corporation

CIM

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏11.52 US$

−‏0.06 US$ · ‎-0.52‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

CIM نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

100

Deep Value

الزخم

45

Neutral

المشاعر

56

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

65

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Chimera Investment Corporation (CIM) operates as a U.S.-based real estate investment trust (REIT), having elected to be taxed under this specific structure. Through its various subsidiaries, the company primarily focuses on building a diverse portfolio of mortgage-related assets. This encompasses holdings such as residential mortgage loans, both agency-backed and non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS), and agency mortgage-backed securities (MBS) that are collateralized by pools of both residential and commercial mortgage loans. Additionally, CIM invests in other financial instruments tied to the real estate sector. Its investment scope further extends to include securities across the credit spectrum, ranging from investment-grade and non-investment-grade classes to non-rated tranches. The firm was established in 2007 and is headquartered in New York, New York.

صناعة
REIT - Mortgage
قطاع
Real Estate
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Phillip John Kardis
المدرجة منذ ذلك الحين
29 نوفمبر 2007
موظفين
423

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏11.52 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏11.52 US$،

سعر الافتتاح
‏11.64 US$
الإغلاق السابق
‏11.58 US$
حجم التداول
530.79 ألف
0.76× المتوسط
متوسط حجم التداول
694.42 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
963.6 مليون USD
بيتا
1.76
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏12.7072 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-9.34‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏12.9443 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-11.00‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
13.81 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-15.4×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.4×
مكرر المبيعات (TTM)
1.42×
EV/EBITDA
17.38×
العائد على الأرباح
22.57‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-24.37‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
14.24‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
52.06‎%‎
هامش التشغيل
21.83‎%‎
هامش صافي الربح
0.18‎%‎
العائد على حقوق الملكية
8.96‎%‎
العائد على الأصول
1.46‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
4.79‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
5.57×
نسبة التداول
0.07×
درجة ألتمان Z
0.54
درجة بيوتروسكي F
4 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي133‎%‎95‎%‎57‎%‎19‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 94.87‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 63.40‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 123.57‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 61.58‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 68.26‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 28.08‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 94.87‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 63.40‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 123.57‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 61.58‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 68.26‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 28.08‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

820.77 مليون USD‎+218.22‎%‎

صافي الدخل

230.5 مليون USD‎+30.92‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.21 مليار USD586 مليون USD−42.04 مليون USD−670.08 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.06 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: −415.21 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 204.77 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 257.93 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 820.77 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 670.11 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −513.07 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 126.1 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 176.07 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 230.5 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.06 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار −415.21 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 204.77 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 257.93 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 820.77 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 670.11 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −513.07 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 126.1 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 176.07 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 230.5 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات820.77 مليون USD257.93 مليون USD204.77 مليون USD−415.21 مليون USD1.06 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة42.1 مليون USD————
الربح الإجمالي778.67 مليون USD257.93 مليون USD204.77 مليون USD−415.21 مليون USD1.06 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية30 مليون USD64.57 مليون USD55.69 مليون USD72.03 مليون USD69.07 مليون USD
نفقات التشغيل14.01 مليون USD257.93 مليون USD204.77 مليون USD−415.21 مليون USD1.06 مليار USD
دخل الفوائد821.86 مليون USD760.95 مليون USD772.9 مليون USD773.12 مليون USD937.55 مليون USD
مصاريف الفوائد554.92 مليون USD496.27 مليون USD509.54 مليون USD333.29 مليون USD326.63 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء7.18 مليون USD321 ألف USD—61.49 مليون USD70.58 مليون USD
الدخل التشغيلي764.65 مليون USD————
صافي الدخل230.5 مليون USD176.07 مليون USD126.1 مليون USD−513.07 مليون USD670.11 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
36‎%‎
4 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-4.87‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.46
تقدير 0.54 · أقل من المتوقع بفارق 14.50‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.580.50.410.33الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 0.37، التقدير 0.47، الفرق عن التقدير ‎-21.28‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 0.41، التقدير 0.48، الفرق عن التقدير ‎-14.58‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 0.39، التقدير 0.442، الفرق عن التقدير ‎-11.76‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.37، التقدير 0.505، الفرق عن التقدير ‎-26.73‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 فبراير 2026: الفعلي 0.53، التقدير 0.505، الفرق عن التقدير ‎+4.95‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.54، التقدير 0.518، الفرق عن التقدير ‎+4.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 0.46، التقدير 0.538، الفرق عن التقدير ‎-14.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.483، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي211.41 مليون150.53 مليون89.64 مليون28.75 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 191.54 مليون USD، التقدير 73.48 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+160.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 196.95 مليون USD، التقدير 74.61 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+163.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 198.26 مليون USD، التقدير 84.81 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+133.77‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 33.83 مليون USD، التقدير 80.76 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-58.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 فبراير 2026: الفعلي 66.18 مليون USD، التقدير 97.13 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-31.87‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 75 مليون USD، التقدير 102.35 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-26.72‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 70.51 مليون USD، التقدير 95.3 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-26.01‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 76.4 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏10.75 US$

انخفاض محتمل بنسبة 6.68‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏15.50 US$متوسط: ‏10.75 US$قليل: ‏5.50 US$

توزيع التقييم

16 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء213‎%‎
احتفاظ1169‎%‎
بيع319‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

4 مؤسسات
RBC CapitalmaintainSector Perform
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

CIM أخبار

seekingalpha.com

9% Dividend Yield Looks Great Until You See 10% From Chimera

Chimera Investment Corporation (CIM) preferred share CIM-A is significantly overpriced, trading at 110.7% of the buy target despite a 9.27% stripped yield. CIM-B offers superior value with a 10.24% stripped yield,…

قراءة المصدر
globenewswire.com

McFarlane Increases Gold Mineral Resources on Its Juby Gold Project

59% Increase in Inferred Resources 13% Increase in Indicated Resources Highlights of Latest Mineral Resource Estimate 5.06 million inferred ounces gold at 0.87 grams per tonne gold and 1.14 million indicated ounces gold…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

Chimera Investment: 15% Yield May Not Be A Red Flag

Chimera Investment Corporation trades at a large 32% discount to book value, offering a compelling entry for high-yield investors. CIM increased its dividend by 22% in Q1'26, fully supported by earnings available for…

قراءة المصدر
marketbeat.com

Chimera Investment Q2 Earnings Call Highlights

Chimera Investment NYSE: CIM reported second-quarter 2026 earnings available for distribution, or EAD, of $39 million, or $0.46 per share, as the company continued to reposition its investment portfolio toward agency…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

Chimera Investment Corporation (CIM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Chimera Investment Corporation (CIM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

قراءة المصدر
businesswire.com

Chimera Declares Third Quarter 2026 Preferred Stock Dividends

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Board of Directors of Chimera Investment Corporation (“Chimera”) announced the declaration of its third quarter cash dividend of $0.50 per share of 8.00% Series A Cumulative Redeemable…

قراءة المصدر

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.48 US$

2025 سنة كاملة‎-61.8‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.90 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2026

‏0.45 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 31 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2026

‏0.45 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2026 · تاريخ الدفع 30 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 ديسمبر 2025

‏0.37 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 30 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 سبتمبر 2025

‏0.37 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 31 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2025

‏0.37 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 31 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2025

‏0.37 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2025 · تاريخ الدفع 30 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ CIM

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

‏239.3 US$

‎+0.80‎%‎

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

‏141.8 US$

‎+0.79‎%‎

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

‏175.8 US$

‎+0.05‎%‎

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

‏218.29 US$

‎-0.73‎%‎

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

‏190.62 US$

‎-1.89‎%‎

Public Storage logo

PSA

Public Storage

‏322.49 US$

‎-0.08‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك CIM

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
31.5 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
25.35 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
22.76 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
14.47 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
القيمة السوقية
12.13 مليون
وزن
2.23‎%‎
AUM
544.56 مليون USD
نسبة النفقات
0.48‎%‎
السعر / يوم واحد
‏22.02 US$‎-0.23‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
12.05 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
القيمة السوقية
10.09 مليون
وزن
0.81‎%‎
AUM
1.24 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏24.92 US$‎+0.69‎%‎
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
القيمة السوقية
9.35 مليون
وزن
2.52‎%‎
AUM
370.81 مليون USD
نسبة النفقات
0.43‎%‎
السعر / يوم واحد
‏9.90 US$‎-0.30‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CIM في GoAI

research.disclaimer