GoAI
ابدأ الآن
CareTrust REIT, Inc. logo

CareTrust REIT, Inc.

CTRE

NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏39.58 US$

−‏0.18 US$ · ‎-0.45‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏39.78 US$

+‏0.20 US$ · ‎+0.51‎%‎

24 أغسطس، 7:56 ص ET

CTRE نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

54

Fair Value

الزخم

50

Neutral

المشاعر

65

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

77

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

CareTrust REIT, Inc. operates as a self-managed, publicly traded real estate investment trust. The company specializes in the ownership, acquisition, development, and leasing of various healthcare properties, including skilled nursing facilities, seniors' housing complexes, and other related medical real estate. It maintains a broad, nationwide portfolio of assets, all under long-term net lease agreements with an expanding group of reputable operators. CareTrust REIT is actively pursuing strategic growth across the United States, leveraging both external investments and organic expansion opportunities.

صناعة
REIT - Healthcare Facilities
قطاع
Real Estate
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
David Sedgwick
المدرجة منذ ذلك الحين
29 مايو 2014
موظفين
43

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏39.58 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏39.58 US$،

سعر الافتتاح
‏40.00 US$
الإغلاق السابق
‏39.76 US$
حجم التداول
1.55 مليون
0.6× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.59 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
9.35 مليار USD
بيتا
0.8
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏40.3372 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.88‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏38.8162 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+1.97‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
8.06 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
24.58×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.06×
مكرر المبيعات (TTM)
17.21×
EV/EBITDA
17.44×
العائد على الأرباح
4.35‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
5.15‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
3.66‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
77.98‎%‎
هامش التشغيل
69.70‎%‎
هامش صافي الربح
65.40‎%‎
العائد على حقوق الملكية
7.94‎%‎
العائد على الأصول
6.23‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.36‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.27×
نسبة التداول
1.54×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي108‎%‎67‎%‎27‎%‎‎-14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 98.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 95.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 95.17‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 94.06‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 59.13‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 54.89‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 55.36‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 58.41‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 54.35‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 67.17‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 37.85‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-4.00‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 27.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 54.80‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 67.26‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 98.12‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 95.00‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 95.17‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 94.06‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.13‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 54.89‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 55.36‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 58.41‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 54.35‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 67.17‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 37.85‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-4.00‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 27.06‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 54.80‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 67.26‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

476.59 مليون USD‎+108.79‎%‎

الدخل التشغيلي

320.14 مليون USD‎+158.06‎%‎

صافي الدخل

320.54 مليون USD‎+156.27‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة525 مليون USD331.36 مليون USD137.72 مليون USD−55.92 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 190.2 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 187.51 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 198.6 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 228.26 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 476.59 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 104.41 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 103.81 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 116 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 124.06 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 320.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 71.98 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −7.51 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 53.74 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 125.08 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 320.54 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 190.2 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 187.51 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 198.6 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 228.26 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 476.59 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 104.41 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 103.81 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 116 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 124.06 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 320.14 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 71.98 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −7.51 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 53.74 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 125.08 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 320.54 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات476.59 مليون USD228.26 مليون USD198.6 مليون USD187.51 مليون USD190.2 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة194.8 مليون USD13.55 مليون USD9.59 مليون USD9.37 مليون USD3.57 مليون USD
الربح الإجمالي281.79 مليون USD214.71 مليون USD189.01 مليون USD178.13 مليون USD186.62 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية138 ألف USD27.9 مليون USD20.9 مليون USD19.27 مليون USD26.87 مليون USD
نفقات التشغيل−38.35 مليون USD90.65 مليون USD73 مليون USD74.33 مليون USD82.21 مليون USD
دخل الفوائد11.49 مليون USD68.03 مليون USD19.17 مليون USD8.63 مليون USD2.16 مليون USD
مصاريف الفوائد43.71 مليون USD30.31 مليون USD40.88 مليون USD30.01 مليون USD23.68 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء93.08 مليون USD56.83 مليون USD51.2 مليون USD50.38 مليون USD55.39 مليون USD
الدخل التشغيلي320.14 مليون USD124.06 مليون USD116 مليون USD103.81 مليون USD104.41 مليون USD
صافي الدخل320.54 مليون USD125.08 مليون USD53.74 مليون USD−7.51 مليون USD71.98 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏44.50 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 12.43‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏47.00 US$متوسط: ‏44.50 US$قليل: ‏43.00 US$

CTRE أخبار

247wallst.com

Here Are Friday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Cinemark, Digital Realty, Fox Corporation, Krystal Biotech, LTC Properties, Roku, Sandisk, T-Mobile US, Wayfair, and More

Wall Street flipped the script Friday with a wave of surprise upgrades and downgrades hitting names like Wayfair, Roku, and Fox Corporation, while cooler inflation data reshuffled bets across stocks, bonds, oil, and…

قراءة المصدر
marketbeat.com

CareTrust REIT Q2 Earnings Call Highlights

CareTrust REIT NYSE: CTRE reported record second-quarter investment activity and raised its full-year 2026 guidance, citing continued deal flow across U.S. skilled nursing, U.K. care homes, senior housing operating…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Q2 2026 Earnings Call Transcript

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Q2 2026 Earnings Call Transcript

قراءة المصدر
zacks.com

CareTrust REIT (CTRE) Meets Q2 FFO Estimates

CareTrust REIT (CTRE) came out with quarterly funds from operations (FFO) of $0.51 per share, in line with the Zacks Consensus Estimate . This compares to FFO of $0.43 per share a year ago.

قراءة المصدر
businesswire.com

CareTrust REIT Announces Second Quarter 2026 Operating Results; Increases 2026 Guidance

DANA POINT, Calif.--(BUSINESS WIRE)--CareTrust REIT Announces Second Quarter 2026 Operating Results; Increases 2026 Guidance.

قراءة المصدر
defenseworld.net

California State Teachers Retirement System Buys 55,368 Shares of CareTrust REIT, Inc. $CTRE

California State Teachers Retirement System boosted its stake in CareTrust REIT, Inc. (NYSE: CTRE) by 26.1% in the first quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange Commission.…

قراءة المصدر

الشركات النظيرة لـ CTRE

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

‏239.3 US$

‎+0.80‎%‎

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

‏141.8 US$

‎+0.79‎%‎

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

‏175.8 US$

‎+0.05‎%‎

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

‏218.29 US$

‎-0.73‎%‎

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

‏190.62 US$

‎-1.89‎%‎

Public Storage logo

PSA

Public Storage

‏322.49 US$

‎-0.08‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك CTRE

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
القيمة السوقية
356.18 مليون
وزن
0.48‎%‎
AUM
73.1 مليار USD
نسبة النفقات
0.13‎%‎
السعر / يوم واحد
‏98.50 US$‎-0.10‎%‎
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
320.81 مليون
وزن
0.25‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.77 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
315.55 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
230.43 مليون
وزن
0.28‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
227.68 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
131.74 مليون
وزن
0.29‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
114.11 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
84.3 مليون
وزن
0.58‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CTRE في GoAI

research.disclaimer