Cenovus Energy Inc. logo

Cenovus Energy Inc.

CVE

NYSEEnergyOil & Gas Integrated

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏32.95 US$

+‏0.45 US$ · ‎+1.39‎%‎

21 أغسطس، 3:55 م ET

CVE نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

94

Deep Value

الزخم

56

Neutral

المشاعر

62

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

67

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Cenovus Energy Inc. is an integrated energy firm involved in the exploration, extraction, processing, and sale of crude oil, natural gas liquids, and natural gas. Its operations span Canada, the United States, and the Asia Pacific region. The company organizes its extensive activities across six core segments: Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Manufacturing, U.S. Manufacturing, and Retail. The Oil Sands division is responsible for developing and producing bitumen and heavy oil from significant projects in northern Alberta and Saskatchewan, including Foster Creek, Christina Lake, Sunrise, and Tucker, in addition to its Lloydminster thermal and conventional heavy oil operations. Cenovus’s Conventional segment encompasses assets primarily situated in Alberta and British Columbia, specifically in areas such as Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, Clearwater, and Rainbow Lake, alongside holdings in various natural gas processing facilities. The Offshore segment is solely dedicated to exploration and development endeavors. Its Canadian Manufacturing segment includes the proprietary Lloydminster upgrading and asphalt refining complex, which converts heavy oil and bitumen into synthetic crude oil, diesel fuel, asphalt, and other related products. This segment also oversees the Bruderheim crude-by-rail terminal and operates two ethanol plants. The U.S. Manufacturing segment focuses on refining crude oil to produce diesel, gasoline, jet fuel, asphalt, and various other petroleum products. Finally, the Retail segment manages the distribution and sales of both its own and third-party refined petroleum products through a network of retail, commercial, and bulk petroleum outlets, as well as wholesale channels. Cenovus Energy Inc. was founded in 2009 and maintains its corporate headquarters in Calgary, Canada.

صناعة
Oil & Gas Integrated
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
CA
المدير التنفيذي
Jonathan McKenzie
المدرجة منذ ذلك الحين
17 نوفمبر 2009
موظفين
7,211

موقع السهم في السوق

حجم التداول
3.53 مليون
0.45× المتوسط
متوسط حجم التداول
7.87 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
60.73 مليار USD
بيتا
0.5
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
56.28 مليار CAD
EV/EBITDA
5.43×
العائد على الأرباح
9.35‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
8.10‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
12.43‎%‎
العائد على الأصول
6.20‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.70‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
1.57×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي26‎%‎17‎%‎8‎%‎‎-1‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 18.66‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 23.88‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 22.90‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 22.11‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 10.46‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 7.22‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 14.42‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 10.13‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 8.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 8.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 1.20‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 8.99‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 7.41‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 5.44‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 7.91‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 18.66‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.88‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.90‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.11‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 10.46‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.22‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.42‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.13‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.77‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.82‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.20‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.99‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.41‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.44‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.91‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

49.66 مليار CAD‎-13.98‎%‎

الدخل التشغيلي

4.38 مليار CAD‎-13.45‎%‎

صافي الدخل

3.93 مليار CAD‎+24.98‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة78.88 مليار CAD50.41 مليار CAD21.94 مليار CAD−6.53 مليار CADالإيرادات، السنة المالية 2021: 48.81 مليار CADالإيرادات، السنة المالية 2022: 71.77 مليار CADالإيرادات، السنة المالية 2023: 55.47 مليار CADالإيرادات، السنة المالية 2024: 57.73 مليار CADالإيرادات، السنة المالية 2025: 49.66 مليار CADالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 3.52 مليار CADالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 10.35 مليار CADالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 5.62 مليار CADالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 5.06 مليار CADالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 4.38 مليار CADصافي الدخل، السنة المالية 2021: 587 مليون CADصافي الدخل، السنة المالية 2022: 6.45 مليار CADصافي الدخل، السنة المالية 2023: 4.11 مليار CADصافي الدخل، السنة المالية 2024: 3.14 مليار CADصافي الدخل، السنة المالية 2025: 3.93 مليار CADالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 48.81 مليار CAD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 71.77 مليار CAD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 55.47 مليار CAD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 57.73 مليار CAD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 49.66 مليار CAD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 3.52 مليار CAD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 10.35 مليار CAD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 5.62 مليار CAD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 5.06 مليار CAD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.38 مليار CAD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 587 مليون CAD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 6.45 مليار CAD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 4.11 مليار CAD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 3.14 مليار CAD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 3.93 مليار CAD في السنة المالية 2025.
البند (CAD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات49.66 مليار CAD57.73 مليار CAD55.47 مليار CAD71.77 مليار CAD48.81 مليار CAD
تكلفة البضاعة المباعة44.46 مليار CAD44.96 مليار CAD42.77 مليار CAD54.63 مليار CAD39.7 مليار CAD
الربح الإجمالي5.19 مليار CAD12.77 مليار CAD12.7 مليار CAD17.13 مليار CAD9.11 مليار CAD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية811.34 مليون CAD794 مليون CAD688 مليون CAD865 مليون CAD849 مليون CAD
نفقات التشغيل811.34 مليون CAD7.7 مليار CAD7.08 مليار CAD6.78 مليار CAD5.58 مليار CAD
دخل الفوائد140.89 مليون CAD170 مليون CAD217 مليون CAD110 مليون CAD23 مليون CAD
مصاريف الفوائد466.62 مليون CAD649 مليون CAD723 مليون CAD812 مليون CAD1.05 مليار CAD
الاستهلاك والإطفاء5.43 مليار CAD4.87 مليار CAD4.64 مليار CAD4.68 مليار CAD4.32 مليار CAD
الدخل التشغيلي4.38 مليار CAD5.06 مليار CAD5.62 مليار CAD10.35 مليار CAD3.52 مليار CAD
صافي الدخل3.93 مليار CAD3.14 مليار CAD4.11 مليار CAD6.45 مليار CAD587 مليون CAD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
70‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+22.72‎%‎
10 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.11
تقدير 1.11 · مطابق للتوقعات بفارق 0.00‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.190.830.480.12الربع 1 25التقديرالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26مطابق للتوقعاتالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي —، التقدير 0.32، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 0.32، التقدير 0.29، الفرق عن التقدير ‎+10.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 0.33، التقدير 0.14، الفرق عن التقدير ‎+135.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 31 أكتوبر 2025: الفعلي 0.52، التقدير 0.4، الفرق عن التقدير ‎+30.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 0.36، التقدير 0.28، الفرق عن التقدير ‎+28.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 0.61، التقدير 0.56، الفرق عن التقدير ‎+8.93‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 1.11، التقدير 1.11، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 30 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.83، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي15.18 مليار12.74 مليار10.31 مليار7.88 مليارالربع 1 25التقديرالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي —، التقدير 11.08 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 9.97 مليار USD، التقدير 12.6 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-20.86‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 9.04 مليار USD، التقدير 11.39 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-20.60‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 31 أكتوبر 2025: الفعلي 9.46 مليار USD، التقدير 11.04 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-14.28‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 9.42 مليار USD، التقدير 8.64 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+8.97‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 8.47 مليار USD، التقدير 9.47 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-10.60‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 14.59 مليار USD، التقدير 11.87 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+22.88‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 30 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 11.18 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

27 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1141‎%‎
احتفاظ1556‎%‎
بيع14‎%‎
بيع قوي00‎%‎

CVE أخبار

الشركات النظيرة لـ CVE

صناديق ETF التي تمتلك CVE

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
القيمة السوقية
139.63 مليون
وزن
0.64‎%‎
AUM
22.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.27‎%‎
السعر / يوم واحد
‏58.31 US$
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
القيمة السوقية
42.26 مليون
وزن
0.27‎%‎
AUM
15.43 مليار USD
نسبة النفقات
0.22‎%‎
السعر / يوم واحد
‏39.405 US$
Dimensional International High Profitability ETF logoDimensional International High Profitability ETFDIHP
القيمة السوقية
32.93 مليون
وزن
0.50‎%‎
AUM
نسبة النفقات
السعر / يوم واحد
‏35.745 US$
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
القيمة السوقية
20.8 مليون
وزن
0.11‎%‎
AUM
18.23 مليار USD
نسبة النفقات
0.18‎%‎
السعر / يوم واحد
‏43.35 US$
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
القيمة السوقية
18.55 مليون
وزن
0.15‎%‎
AUM
12.57 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏38.16 US$
Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF logoNorthern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETFCPAI
القيمة السوقية
10.79 مليون
وزن
2.55‎%‎
AUM
نسبة النفقات
السعر / يوم واحد
‏52.405 US$
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF
القيمة السوقية
9.19 مليون
وزن
0.31‎%‎
AUM
3 مليار USD
نسبة النفقات
0.43‎%‎
السعر / يوم واحد
‏79.77 US$
GMO International Value ETF logoGMO International Value ETFGMOI
القيمة السوقية
1.82 مليون
وزن
0.30‎%‎
AUM
نسبة النفقات
السعر / يوم واحد
‏41.625 US$

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CVE في GoAI

research.disclaimer