EPAM Systems, Inc. logo

EPAM Systems, Inc.

EPAM

NYSETechnologyInformation Technology Services

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏110.34 US$

+‏3.58 US$ · ‎+3.35‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

EPAM نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

84

Deep Value

الزخم

24

Weakening

المشاعر

80

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

33

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

EPAM Systems, Inc. is a leading global provider of comprehensive digital platform engineering and software development solutions. The company's extensive service portfolio includes: Engineering Services: From initial requirements analysis and strategic platform selection to tailored customization, seamless cross-platform migration, and robust implementation and integration of new systems. Infrastructure Management: Covering the full lifecycle of software development, rigorous testing, and ongoing maintenance across private, public, and mobile infrastructures. This includes overseeing operations for applications, databases, networks, servers, storage, and broader systems management, alongside proactive monitoring, incident notification, and rapid resolution. Maintenance and Support: Ensuring the sustained performance and reliability of client systems. Operational Enhancement: Delivering solutions that streamline processes through integrated engineering practices and intelligent automation. Optimization Services: Focused on quality assurance, these include advanced software application testing, meticulous test management, automated testing, and consulting to elevate clients' existing QA practices. They also provide specialized testing to uncover potential threats and fortify business systems against information loss and cyber vulnerabilities. Consulting and Advisory: Offering expert guidance across various domains such as business strategy, user experience, technology roadmaps, data analytics, and technical advisory. Design and Innovation: Crafting digital and service design solutions, encompassing strategic planning, creative execution, and program management. Additionally, EPAM drives physical product development, leveraging cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), robotics, and virtual reality (VR). EPAM caters to a diverse global clientele across numerous sectors, including financial services, travel and consumer goods, software and high-tech, business information and media, and the life sciences and healthcare industries. Established in 1993, the company maintains its headquarters in Newtown, Pennsylvania.

صناعة
Information Technology Services
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Balazs Fejes
المدرجة منذ ذلك الحين
8 فبراير 2012
موظفين
62,850

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏110.34 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏110.34 US$،

سعر الافتتاح
‏106.15 US$
الإغلاق السابق
‏106.76 US$
حجم التداول
1.4 مليون
0.75× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.87 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
5.76 مليار USD
بيتا
1.37
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏92.4422 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+19.36‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏141.26 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-21.89‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
10.3 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
14.89×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.64×
مكرر المبيعات (TTM)
1.03×
EV/EBITDA
16.34×
العائد على الأرباح
3.30‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
5.35‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
28.33‎%‎
هامش التشغيل
10.26‎%‎
هامش صافي الربح
7.15‎%‎
العائد على حقوق الملكية
10.27‎%‎
العائد على الأصول
7.70‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
9.82‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.04×
نسبة التداول
2.59×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي37‎%‎26‎%‎15‎%‎4‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 33.91‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 31.88‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 30.57‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 30.68‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 26.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 14.43‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 11.88‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 10.69‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 11.52‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 9.55‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 12.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 8.69‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 8.89‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 9.61‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 6.92‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 33.91‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.88‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.57‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.68‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 26.55‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.43‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.88‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.69‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.52‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.55‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.82‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.69‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.89‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.61‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.92‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

5.46 مليار USD‎+15.42‎%‎

الدخل التشغيلي

521.16 مليون USD‎-4.30‎%‎

صافي الدخل

377.68 مليون USD‎-16.91‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة5.96 مليار USD3.93 مليار USD1.9 مليار USD−130.26 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 3.76 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 4.82 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 4.69 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 4.73 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 5.46 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 542.32 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 572.97 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 501.24 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 544.58 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 521.16 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 481.65 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 419.42 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 417.08 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 454.53 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 377.68 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 3.76 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 4.82 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 4.69 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 4.73 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 5.46 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 542.32 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 572.97 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 501.24 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 544.58 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 521.16 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 481.65 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 419.42 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 417.08 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 454.53 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 377.68 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات5.46 مليار USD4.73 مليار USD4.69 مليار USD4.82 مليار USD3.76 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة4.01 مليار USD3.28 مليار USD3.26 مليار USD3.29 مليار USD2.48 مليار USD
الربح الإجمالي1.45 مليار USD1.45 مليار USD1.43 مليار USD1.54 مليار USD1.27 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية928.71 مليون USD816.3 مليون USD815.07 مليون USD872.78 مليون USD648.74 مليون USD
نفقات التشغيل927.55 مليون USD905.86 مليون USD932.79 مليون USD965.05 مليون USD732.13 مليون USD
دخل الفوائد15.01 مليون USD46.88 مليون USD51.12 مليون USD10.03 مليون USD
مصاريف الفوائد1.73 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء124.81 مليون USD127.1 مليون USD132.7 مليون USD140.05 مليون USD145.15 مليون USD
الدخل التشغيلي521.16 مليون USD544.58 مليون USD501.24 مليون USD572.97 مليون USD542.32 مليون USD
صافي الدخل377.68 مليون USD454.53 مليون USD417.08 مليون USD419.42 مليون USD481.65 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+6.45‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
3.38
تقدير 3.16 · أعلى من المتوقع بفارق 6.96‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي3.563.082.612.13الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 2.84، التقدير 2.75، الفرق عن التقدير ‎+3.27‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 2.41، التقدير 2.27، الفرق عن التقدير ‎+6.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 2.77، التقدير 2.61، الفرق عن التقدير ‎+6.13‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 3.08، التقدير 3.03، الفرق عن التقدير ‎+1.65‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 3.26، التقدير 3.16، الفرق عن التقدير ‎+3.16‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 2.86، التقدير 2.75، الفرق عن التقدير ‎+4.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 3.38، التقدير 3.16، الفرق عن التقدير ‎+6.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 3.42، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.48 مليار1.38 مليار1.29 مليار1.19 مليارالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 1.25 مليار USD، التقدير 1.27 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.98‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 1.3 مليار USD، التقدير 1.28 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 1.35 مليار USD، التقدير 1.38 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.60‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 1.39 مليار USD، التقدير 1.38 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.36‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 1.41 مليار USD، التقدير 1.39 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 1.4 مليار USD، التقدير 1.39 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.40‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 1.41 مليار USD، التقدير 1.41 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.51‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.42 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
William BlairdowngradeOutperformMarket Perform

EPAM أخبار

الشركات النظيرة لـ EPAM

صناديق ETF التي تمتلك EPAM

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
313.97 مليون
وزن
0.28‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
166.92 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
120.4 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
القيمة السوقية
101.12 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
160.2 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏118.42 US$‎+0.05‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
76.49 مليون
وزن
0.11‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
63.54 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
First Trust Technology AlphaDEX Fund logoFirst Trust Technology AlphaDEX FundFXL
القيمة السوقية
57.21 مليون
وزن
2.08‎%‎
AUM
2.76 مليار USD
نسبة النفقات
0.60‎%‎
السعر / يوم واحد
‏214.52 US$‎+0.41‎%‎
Capital Group Global Growth Equity ETF logoCapital Group Global Growth Equity ETFCGGO
القيمة السوقية
54.29 مليون
وزن
0.46‎%‎
AUM
11.83 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏40.78 US$‎+0.57‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن EPAM في GoAI

research.disclaimer