
Essential Properties Realty Trust, Inc.
EPRTNYSEReal EstateREIT - Diversified
أحدث البيانات المتاحة
30.85 US$
−0.33 US$ · -1.06%
EPRT نظرة عامة على الشركة
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
لقطة بحثية لـ GoAI
عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.
نقاط GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
تقييم
79
Undervalued
الزخم
41
Neutral
المشاعر
72
Bullish
المرونة تجاه المخاطر
76
Moderate Risk
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.
ملف الشركة
موقع الشركةEssential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) is a real estate enterprise focused on the acquisition, ownership, and management of freestanding, single-tenant commercial properties throughout the United States. The company leases these assets under long-term agreements to a diverse range of mid-sized businesses. Its tenant base spans various sectors, including dining establishments, automotive care facilities (like car washes and repair shops), medical and dental practices, convenience stores, equipment rental providers, entertainment venues, early childhood education centers, grocery outlets, and health and fitness clubs. As of December 31, 2021, EPRT's property portfolio included 1,451 locations. For federal income tax purposes, the company operates as a real estate investment trust (REIT), which generally exempts it from corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable profits to its shareholders. The company was founded in 2016 and maintains its corporate headquarters in Princeton, New Jersey.
- صناعة
- REIT - Diversified
- قطاع
- Real Estate
- المقر الرئيسي
- US
- المدير التنفيذي
- Peter Mavoides
- المدرجة منذ ذلك الحين
- 21 يونيو 2018
- موظفين
- 56
موقع السهم في السوق
- حجم التداول
- 719.52 ألف
- 0.38× المتوسط
- متوسط حجم التداول
- 1.91 مليون
- متوسط حجم التداول اليومي
- القيمة السوقية
- 6.67 مليار USD
- بيتا
- 0.88
- مرجع السوق 1
البيانات المالية
لقطة مالية
آخر اثني عشر شهرًاالتقييم والعائد
- قيمة المؤسسة
- 8.39 مليار USD
- مكرر الربحية (TTM)
- 23.91×
- مكرر القيمة الدفترية (TTM)
- 1.49×
- مكرر المبيعات (TTM)
- 10.04×
- EV/EBITDA
- 16.17×
- العائد على الأرباح
- 4.27%
- عائد التدفق النقدي الحر
- 6.43%
- عائد توزيعات الأرباح
- 4.02%
الربحية والكفاءة
- هامش الربح الإجمالي
- 66.72%
- هامش التشغيل
- 60.54%
- هامش صافي الربح
- 40.35%
- العائد على حقوق الملكية
- 6.02%
- العائد على الأصول
- 3.69%
- العائد على رأس المال المستثمر
- 56.03%
الصحة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- 0.66×
- نسبة التداول
- 6.13×
- درجة ألتمان Z
- 1.68
- درجة بيوتروسكي F
- 6 من 9
البيانات المالية
اتجاهات الهامش
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
اتجاهات قائمة الدخل
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 561.89 مليون USD | 449.61 مليون USD | 359.6 مليون USD | 286.51 مليون USD | 230.23 مليون USD |
| تكلفة البضاعة المباعة | 89.63 مليون USD | 5 مليون USD | 4.66 مليون USD | 3.45 مليون USD | 5.76 مليون USD |
| الربح الإجمالي | 472.26 مليون USD | 444.61 مليون USD | 354.93 مليون USD | 283.05 مليون USD | 224.47 مليون USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 40.87 مليون USD | 35.16 مليون USD | 30.68 مليون USD | 29.46 مليون USD | 24.33 مليون USD |
| نفقات التشغيل | 109.8 مليون USD | 166.42 مليون USD | 112.18 مليون USD | 107.63 مليون USD | 90.05 مليون USD |
| دخل الفوائد | 19.06 مليون USD | 3.07 مليون USD | 2.01 مليون USD | 2.83 مليون USD | 94 ألف USD |
| مصاريف الفوائد | 115.28 مليون USD | 78.54 مليون USD | 52.6 مليون USD | 40.37 مليون USD | 33.61 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | 153.6 مليون USD | 122.16 مليون USD | 101.94 مليون USD | 88.56 مليون USD | 68.75 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 362.45 مليون USD | 278.19 مليون USD | 242.75 مليون USD | 175.42 مليون USD | 134.42 مليون USD |
| صافي الدخل | 253.01 مليون USD | 203 مليون USD | 190.71 مليون USD | 134.13 مليون USD | 95.73 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.
سجل الأرباح والتوقعات
- معدل تجاوز توقعات EPS
- 27%
- 3 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، نتيجتان مطابقتان
- متوسط مفاجأة EPS
- -9.40%
- 11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
- أحدث نتيجة EPS
- 0.34
- تقدير 0.33 · أعلى من المتوقع بفارق 2.53%
EPS: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
تقييمات المحللين
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
السعر المستهدف للمحلل
متوسط الهدف
36.75 US$
ارتفاع محتمل بنسبة 19.16%توزيع التقييم
22 تقييمًاتوزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم
تاريخ توزيعات الأرباح
توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.
1.205 US$
2025 سنة كاملة+20.5% منذ 2021
2026 سنة جزئية: 0.63 US$
1.00 US$
2,021
1.075 US$
2,022
1.12 US$
2,023
1.16 US$
2,024
1.205 US$
2,025
0.63 US$
2,026*
* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.
سجل إجراءات الشركات
| الإجراء | تاريخ الاستحقاق | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
توزيعات الأرباح | 30 يونيو 2026 | 0.32 US$Quarterly | 30 يونيو 2026 | 14 يوليو 2026 |
توزيعات الأرباح | 31 مارس 2026 | 0.31 US$Quarterly | 31 مارس 2026 | 14 أبريل 2026 |
توزيعات الأرباح | 31 ديسمبر 2025 | 0.31 US$Quarterly | 31 ديسمبر 2025 | 14 يناير 2026 |
توزيعات الأرباح | 30 سبتمبر 2025 | 0.30 US$Quarterly | 30 سبتمبر 2025 | 14 أكتوبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 30 يونيو 2025 | 0.30 US$Quarterly | 30 يونيو 2025 | 14 يوليو 2025 |
توزيعات الأرباح | 31 مارس 2025 | 0.295 US$Quarterly | 31 مارس 2025 | 11 أبريل 2025 |
استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2026
0.32 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 30 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 14 يوليو 2026
استحقاق التوزيعات 31 مارس 2026
0.31 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 31 مارس 2026 · تاريخ الدفع 14 أبريل 2026
استحقاق التوزيعات 31 ديسمبر 2025
0.31 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 31 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 14 يناير 2026
استحقاق التوزيعات 30 سبتمبر 2025
0.30 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 30 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 14 أكتوبر 2025
استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2025
0.30 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 30 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 14 يوليو 2025
استحقاق التوزيعات 31 مارس 2025
0.295 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 31 مارس 2025 · تاريخ الدفع 11 أبريل 2025
الشركات النظيرة لـ EPRT
صناديق ETF التي تمتلك EPRT
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR409.59 مليون0.36%111.19 مليار USD0.06%147.31 US$+0.64%
Vanguard Real Estate ETFVNQ250.37 مليون0.34%73.1 مليار USD0.13%98.50 US$-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI215.39 مليون0.01%2.3 ترليون USD0.03%378.24 US$+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM176.22 مليون0.22%81.62 مليار USD0.19%299.96 US$+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB155.58 مليون0.08%183.4 مليار USD0.03%304.76 US$+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK90.11 مليون0.20%43.8 مليار USD0.05%358.65 US$+0.70%
Vanguard Extended Market ETFVXF77.96 مليون0.08%93.7 مليار USD0.05%245.53 US$+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN64.23 مليون0.44%14.66 مليار USD0.24%224.81 US$+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- القيمة السوقية
- 409.59 مليون
- وزن
- 0.36%
- AUM
- 111.19 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.06%
- السعر / يوم واحد
- 147.31 US$+0.64%
Vanguard Real Estate ETFVNQ- القيمة السوقية
- 250.37 مليون
- وزن
- 0.34%
- AUM
- 73.1 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.13%
- السعر / يوم واحد
- 98.50 US$-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- القيمة السوقية
- 215.39 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 2.3 ترليون USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 378.24 US$+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- القيمة السوقية
- 176.22 مليون
- وزن
- 0.22%
- AUM
- 81.62 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.19%
- السعر / يوم واحد
- 299.96 US$+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- القيمة السوقية
- 155.58 مليون
- وزن
- 0.08%
- AUM
- 183.4 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 304.76 US$+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- القيمة السوقية
- 90.11 مليون
- وزن
- 0.20%
- AUM
- 43.8 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 358.65 US$+0.70%
Vanguard Extended Market ETFVXF- القيمة السوقية
- 77.96 مليون
- وزن
- 0.08%
- AUM
- 93.7 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 245.53 US$+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- القيمة السوقية
- 64.23 مليون
- وزن
- 0.44%
- AUM
- 14.66 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.24%
- السعر / يوم واحد
- 224.81 US$+0.45%
مواصلة البحث في GoAI
ابحث عن EPRT في GoAIresearch.disclaimer





