Essential Properties Realty Trust, Inc. logo

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRT

NYSEReal EstateREIT - Diversified

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏30.85 US$

−‏0.33 US$ · ‎-1.06‎%‎

21 أغسطس، 3:55 م ET

EPRT نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

79

Undervalued

الزخم

41

Neutral

المشاعر

72

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

76

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) is a real estate enterprise focused on the acquisition, ownership, and management of freestanding, single-tenant commercial properties throughout the United States. The company leases these assets under long-term agreements to a diverse range of mid-sized businesses. Its tenant base spans various sectors, including dining establishments, automotive care facilities (like car washes and repair shops), medical and dental practices, convenience stores, equipment rental providers, entertainment venues, early childhood education centers, grocery outlets, and health and fitness clubs. As of December 31, 2021, EPRT's property portfolio included 1,451 locations. For federal income tax purposes, the company operates as a real estate investment trust (REIT), which generally exempts it from corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable profits to its shareholders. The company was founded in 2016 and maintains its corporate headquarters in Princeton, New Jersey.

صناعة
REIT - Diversified
قطاع
Real Estate
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Peter Mavoides
المدرجة منذ ذلك الحين
21 يونيو 2018
موظفين
56

موقع السهم في السوق

حجم التداول
719.52 ألف
0.38× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.91 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
6.67 مليار USD
بيتا
0.88
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
8.39 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
23.91×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.49×
مكرر المبيعات (TTM)
10.04×
EV/EBITDA
16.17×
العائد على الأرباح
4.27‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
6.43‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
4.02‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
66.72‎%‎
هامش التشغيل
60.54‎%‎
هامش صافي الربح
40.35‎%‎
العائد على حقوق الملكية
6.02‎%‎
العائد على الأصول
3.69‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
56.03‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.66×
نسبة التداول
6.13×
درجة ألتمان Z
1.68
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي105‎%‎82‎%‎59‎%‎36‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 97.50‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 98.80‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 98.70‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 98.89‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 84.05‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 58.38‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 61.23‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 67.51‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 61.87‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 64.51‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 41.58‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 46.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 53.03‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 45.15‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 45.03‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 97.50‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 98.80‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 98.70‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 98.89‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 84.05‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 58.38‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 61.23‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 67.51‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 61.87‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 64.51‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 41.58‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 46.82‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 53.03‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 45.15‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 45.03‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

561.89 مليون USD‎+24.97‎%‎

الدخل التشغيلي

362.45 مليون USD‎+30.29‎%‎

صافي الدخل

253.01 مليون USD‎+24.63‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة608.51 مليون USD422.04 مليون USD235.57 مليون USD49.11 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 230.23 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 286.51 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 359.6 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 449.61 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 561.89 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 134.42 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 175.42 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 242.75 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 278.19 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 362.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 95.73 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 134.13 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 190.71 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 203 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 253.01 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 230.23 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 286.51 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 359.6 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 449.61 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 561.89 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 134.42 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 175.42 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 242.75 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 278.19 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 362.45 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 95.73 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 134.13 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 190.71 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 203 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 253.01 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات561.89 مليون USD449.61 مليون USD359.6 مليون USD286.51 مليون USD230.23 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة89.63 مليون USD5 مليون USD4.66 مليون USD3.45 مليون USD5.76 مليون USD
الربح الإجمالي472.26 مليون USD444.61 مليون USD354.93 مليون USD283.05 مليون USD224.47 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية40.87 مليون USD35.16 مليون USD30.68 مليون USD29.46 مليون USD24.33 مليون USD
نفقات التشغيل109.8 مليون USD166.42 مليون USD112.18 مليون USD107.63 مليون USD90.05 مليون USD
دخل الفوائد19.06 مليون USD3.07 مليون USD2.01 مليون USD2.83 مليون USD94 ألف USD
مصاريف الفوائد115.28 مليون USD78.54 مليون USD52.6 مليون USD40.37 مليون USD33.61 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء153.6 مليون USD122.16 مليون USD101.94 مليون USD88.56 مليون USD68.75 مليون USD
الدخل التشغيلي362.45 مليون USD278.19 مليون USD242.75 مليون USD175.42 مليون USD134.42 مليون USD
صافي الدخل253.01 مليون USD203 مليون USD190.71 مليون USD134.13 مليون USD95.73 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
27‎%‎
3 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، نتيجتان مطابقتان
متوسط مفاجأة EPS
‎-9.40‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.34
تقدير 0.33 · أعلى من المتوقع بفارق 2.53‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.520.430.330.24الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 0.3، التقدير 0.31، الفرق عن التقدير ‎-3.23‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 0.29، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير ‎-36.96‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 0.32، التقدير 0.47، الفرق عن التقدير ‎-31.91‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 0.33، التقدير 0.48، الفرق عن التقدير ‎-31.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 فبراير 2026: الفعلي 0.34، التقدير 0.328، الفرق عن التقدير ‎+3.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 0.28، التقدير 0.32، الفرق عن التقدير ‎-12.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 0.34، التقدير 0.332، الفرق عن التقدير ‎+2.53‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.328، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي166.5 مليون148.77 مليون131.03 مليون113.3 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 119.71 مليون USD، التقدير 121.22 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 129.35 مليون USD، التقدير 124.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.15‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 137.06 مليون USD، التقدير 138.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.73‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 144.93 مليون USD، التقدير 149.44 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.02‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 فبراير 2026: الفعلي 140.09 مليون USD، التقدير 142.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.75‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 149.39 مليون USD، التقدير 147.9 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 151.11 مليون USD، التقدير 155.94 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.09‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 160.09 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏36.75 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 19.16‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏40.00 US$متوسط: ‏36.75 US$قليل: ‏33.00 US$

توزيع التقييم

22 تقييمًا
شراء قوي15‎%‎
شراء1882‎%‎
احتفاظ29‎%‎
بيع15‎%‎
بيع قوي00‎%‎

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.205 US$

2025 سنة كاملة‎+20.5‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.63 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2026

‏0.32 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 14 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2026

‏0.31 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2026 · تاريخ الدفع 14 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 ديسمبر 2025

‏0.31 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 14 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 سبتمبر 2025

‏0.30 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 14 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2025

‏0.30 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 14 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2025

‏0.295 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2025 · تاريخ الدفع 11 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ EPRT

صناديق ETF التي تمتلك EPRT

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
409.59 مليون
وزن
0.36‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
القيمة السوقية
250.37 مليون
وزن
0.34‎%‎
AUM
73.1 مليار USD
نسبة النفقات
0.13‎%‎
السعر / يوم واحد
‏98.50 US$‎-0.10‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
215.39 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
176.22 مليون
وزن
0.22‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
155.58 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
90.11 مليون
وزن
0.20‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
77.96 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
64.23 مليون
وزن
0.44‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن EPRT في GoAI

research.disclaimer