GoAI
ابدأ الآن
Grocery Outlet Holding Corp. logo

Grocery Outlet Holding Corp.

GO

NASDAQConsumer DefensiveGrocery Stores

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏11.60 US$

+‏0.49 US$ · ‎+4.41‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

GO نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

39

Expensive

الزخم

42

Neutral

المشاعر

56

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

47

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Grocery Outlet Holding Corp. oversees a network of individually managed retail locations throughout the United States. These stores offer an extensive selection of products, encompassing fresh produce, dairy and deli items, floral arrangements, and various meats and seafood, as well as conventional groceries, diverse general merchandise, health and beauty care essentials, frozen foods, and both beer and wine. As of August 9, 2022, the company operated 425 stores across eight states. Founded in 1946, its principal office is situated in Emeryville, California.

صناعة
Grocery Stores
قطاع
Consumer Defensive
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Jason Potter
المدرجة منذ ذلك الحين
20 يونيو 2019
موظفين
1,925

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏11.60 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏11.60 US$،

سعر الافتتاح
‏11.20 US$
الإغلاق السابق
‏11.11 US$
حجم التداول
2.22 مليون
0.78× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.86 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.15 مليار USD
بيتا
0.68
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏9.8857 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+17.34‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏9.2438 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+25.49‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
2.74 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-2.99×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.41×
مكرر المبيعات (TTM)
0.24×
EV/EBITDA
‎-32.07×
العائد على الأرباح
‎-22.57‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
2.39‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
29.99‎%‎
هامش التشغيل
4.19‎%‎
هامش صافي الربح
‎-8.04‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-22.86‎%‎
العائد على الأصول
‎-7.28‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-7.07‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
2.27×
نسبة التداول
1.37×
درجة ألتمان Z
1.53
درجة بيوتروسكي F
4 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي35‎%‎20‎%‎6‎%‎‎-8‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 30.81‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 30.52‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 31.28‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 30.24‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 30.27‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 2.89‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 2.65‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 3.17‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 1.79‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-4.73‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 2.02‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 1.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 2.00‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 0.90‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-4.80‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.52‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.28‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.24‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.27‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.89‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.65‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.17‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.79‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-4.73‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.02‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.82‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.00‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.90‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-4.80‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

4.69 مليار USD‎+7.26‎%‎

الدخل التشغيلي

−221.71 مليون USD−300.03 مليون USD

صافي الدخل

−224.91 مليون USD−264.38 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة5.18 مليار USD3.21 مليار USD1.25 مليار USD−716.28 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 3.08 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 3.58 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 3.97 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 4.37 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 4.69 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 89.1 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 94.99 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 125.78 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 78.33 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −221.71 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 62.31 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 65.05 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 79.44 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 39.47 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −224.91 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 3.08 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 3.58 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 3.97 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 4.37 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 4.69 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 89.1 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 94.99 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 125.78 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 78.33 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −221.71 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 62.31 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 65.05 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 79.44 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 39.47 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −224.91 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات4.69 مليار USD4.37 مليار USD3.97 مليار USD3.58 مليار USD3.08 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة3.27 مليار USD3.05 مليار USD2.73 مليار USD2.49 مليار USD2.13 مليار USD
الربح الإجمالي1.42 مليار USD1.32 مليار USD1.24 مليار USD1.09 مليار USD948.79 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية1.33 مليار USD1.24 مليار USD1.12 مليار USD997.11 مليون USD859.69 مليون USD
نفقات التشغيل1.64 مليار USD1.24 مليار USD1.12 مليار USD997.11 مليون USD859.69 مليون USD
دخل الفوائد4.92 مليون USD6.72 مليون USD7.63 مليون USD3.39 مليون USD1.32 مليون USD
مصاريف الفوائد33.46 مليون USD27.97 مليون USD22.91 مليون USD19.09 مليون USD16.82 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء130.39 مليون USD108.21 مليون USD87.98 مليون USD78.25 مليون USD71.12 مليون USD
الدخل التشغيلي−221.71 مليون USD78.33 مليون USD125.78 مليون USD94.99 مليون USD89.1 مليون USD
صافي الدخل−224.91 مليون USD39.47 مليون USD79.44 مليون USD65.05 مليون USD62.31 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
73‎%‎
8 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+28.19‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.2
تقدير 0.13 · أعلى من المتوقع بفارق 58.60‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.270.190.10.02الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 0.15، التقدير 0.17، الفرق عن التقدير ‎-11.76‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 0.13، التقدير 0.07، الفرق عن التقدير ‎+85.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 0.23، التقدير 0.17، الفرق عن التقدير ‎+35.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 0.21، التقدير 0.19، الفرق عن التقدير ‎+10.53‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 مارس 2026: الفعلي 0.19، التقدير 0.21، الفرق عن التقدير ‎-9.52‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 13 مايو 2026: الفعلي 0.05، التقدير 0.02، الفرق عن التقدير ‎+150.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 12 أغسطس 2026: الفعلي 0.2، التقدير 0.126، الفرق عن التقدير ‎+58.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.15، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.28 مليار1.2 مليار1.12 مليار1.04 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 1.1 مليار USD، التقدير 1.09 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 1.13 مليار USD، التقدير 1.12 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 1.18 مليار USD، التقدير 1.18 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 1.17 مليار USD، التقدير 1.23 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-4.90‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 مارس 2026: الفعلي 1.22 مليار USD، التقدير 1.22 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-0.60‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 13 مايو 2026: الفعلي 1.17 مليار USD، التقدير 1.15 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 12 أغسطس 2026: الفعلي 1.19 مليار USD، التقدير 1.17 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+2.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.17 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏10.80 US$

انخفاض محتمل بنسبة 6.90‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏12.00 US$متوسط: ‏10.80 US$قليل: ‏9.00 US$

توزيع التقييم

23 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء730‎%‎
احتفاظ1565‎%‎
بيع14‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

GO أخبار

fool.com

A Grocery Outlet Insider Purchases 8,000 Shares Amid a 40% Stock Decline

The insider acquired 8,000 shares on August 20, 2026, for a total transaction value of $87,200. The purchase increased the insider's direct equity holdings by 12%.

قراءة المصدر
marketbeat.com

3 Beaten-Down Stocks That Haven't Gotten the Message About the S&P 500's Record Run

Despite many warning signs to the contrary, the S&P 500 continues to climb to fresh record high levels. The latest earnings season showed remarkably resilient performance for many standout companies, but not every…

قراءة المصدر
nypost.com

California budget chain Grocery Outlet closing multiple stores

A major grocery store has closed down eight locations in California.

قراءة المصدر
fastcompany.com

Grocery Outlet store closures: See a list of locations that have shuttered across 6 states in 2026

Back in March, discount grocery chain Grocery Outlet Bargain Market announced plans to close 36 underperforming locations. The store closures are part of a broader restructuring aimed at strengthening its long-term…

قراءة المصدر
gurufocus.com

Grocery Outlet (GO) Shows Signs of Stabilization in Q2 Earnings Report

Grocery Outlet (GO) drew attention after its Q2 earnings report, indicating potential stabilization after a prolonged period of struggles. The adjusted EPS fell

قراءة المصدر
globenewswire.com

Grocery Outlet Raises More Than $4 Million for Local Food Banks Through Sixteenth Annual Independence from Hunger® Campaign

EMERYVILLE, Calif., Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ: GO) ("Grocery Outlet" or the "Company") today announced the completion of its 16th annual Independence from Hunger® Food Drive,…

قراءة المصدر

الشركات النظيرة لـ GO

Walmart Inc. logo

WMT

Walmart Inc.

‏103.7 US$

‎-0.13‎%‎

Costco Wholesale Corporation logo

COST

Costco Wholesale Corporation

‏947.74 US$

‎+1.52‎%‎

PepsiCo, Inc. logo

PEP

PepsiCo, Inc.

‏143.48 US$

‎+0.99‎%‎

Monster Beverage Corporation logo

MNST

Monster Beverage Corporation

‏47.79 US$

‎+0.63‎%‎

Mondelez International, Inc. logo

MDLZ

Mondelez International, Inc.

‏64.45 US$

‎+0.48‎%‎

Coca-Cola Europacific Partners PLC logo

CCEP

Coca-Cola Europacific Partners PLC

‏108 US$

‎+1.08‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك GO

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
69.2 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
30.1 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
27.37 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
26.9 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
19.78 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
12.61 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
10.55 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
10.23 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.28 US$‎+0.61‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن GO في GoAI

research.disclaimer