GoAI
ابدأ الآن
PennyMac Mortgage Investment Trust logo

PennyMac Mortgage Investment Trust

PMTU

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏25.80 US$

+‏0.05 US$ · ‎+0.19‎%‎

21 أغسطس، 9:30 ص ET

PMTU نظرة عامة على الشركة

قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

59

Fair Value

الزخم

40

Weakening

المشاعر

55

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

84

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

صناعة
REIT - Mortgage
قطاع
Real Estate
المقر الرئيسي
US

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏25.80 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏25.80 US$،

سعر الافتتاح
‏25.75 US$
الإغلاق السابق
‏25.75 US$
حجم التداول
106
القيمة السوقية
829.39 مليون USD
متوسط ​​50 يومًا
‏25.5885 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.83‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏25.5826 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.85‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
19.91 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
6.49×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.44×
مكرر المبيعات (TTM)
0.5×
EV/EBITDA
212.26×
العائد على الأرباح
11.71‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-660.73‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
17.11‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
79.81‎%‎
هامش التشغيل
67.79‎%‎
هامش صافي الربح
10.11‎%‎
العائد على حقوق الملكية
6.78‎%‎
العائد على الأصول
0.60‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
506.64‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
12.37×
نسبة التداول
0.03×
درجة ألتمان Z
‎-0.3
درجة بيوتروسكي F
4 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي279‎%‎180‎%‎81‎%‎‎-17‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 59.24‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 220.51‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 83.18‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 75.40‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 91.61‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 52.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 253.90‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 76.91‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 65.66‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 78.96‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 7.51‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 50.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 27.51‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 31.90‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 7.33‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.24‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 220.51‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 83.18‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 75.40‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 91.61‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 52.01‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 253.90‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 76.91‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 65.66‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 78.96‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.51‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 50.31‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 27.51‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 31.90‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.33‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.74 مليار USD‎+245.81‎%‎

الدخل التشغيلي

1.38 مليار USD‎+315.88‎%‎

صافي الدخل

127.87 مليون USD‎-20.57‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.96 مليار USD1.11 مليار USD264.61 مليون USD−581.32 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 757.48 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: −145.66 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 725.87 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 504.6 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.74 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 394 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −369.84 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 558.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 331.33 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 1.38 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 56.85 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −73.29 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 199.65 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 160.98 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 127.87 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 757.48 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار −145.66 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 725.87 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 504.6 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.74 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 394 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −369.84 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 558.23 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 331.33 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.38 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 56.85 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −73.29 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 199.65 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 160.98 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 127.87 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.74 مليار USD504.6 مليون USD725.87 مليون USD−145.66 مليون USD757.48 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة146.45 مليون USD124.11 مليون USD122.1 مليون USD175.54 مليون USD308.74 مليون USD
الربح الإجمالي1.6 مليار USD380.5 مليون USD603.76 مليون USD−321.2 مليون USD448.74 مليون USD
البحث والتطوير2.07 مليون USD2.16 مليون USD2.05 مليون USD2.06 مليون USD1.79 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية77.31 مليون USD47.01 مليون USD43.49 مليون USD46.58 مليون USD52.95 مليون USD
نفقات التشغيل220.61 مليون USD49.17 مليون USD45.53 مليون USD48.63 مليون USD54.74 مليون USD
دخل الفوائد850.91 مليون USD635.26 مليون USD490.42 مليون USD325.83 مليون USD181.87 مليون USD
مصاريف الفوائد870.39 مليون USD714.66 مليون USD735.97 مليون USD410.42 مليون USD304.74 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء——110 ألف USD6.75 مليون USD—
الدخل التشغيلي1.38 مليار USD331.33 مليون USD558.23 مليون USD−369.84 مليون USD394 مليون USD
صافي الدخل127.87 مليون USD160.98 مليون USD199.65 مليون USD−73.29 مليون USD56.85 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-17.67‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.23
تقدير 0.3 · أقل من المتوقع بفارق 24.49‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.60.370.14‎-0.09الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 30 يناير 2025: الفعلي 0.41، التقدير 0.358، الفرق عن التقدير ‎+14.69‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 22 أبريل 2025: الفعلي ‎-0.01، التقدير 0.377، الفرق عن التقدير ‎-102.65‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي ‎-0.04، التقدير 0.357، الفرق عن التقدير ‎-111.22‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 21 أكتوبر 2025: الفعلي 0.55، التقدير 0.355، الفرق عن التقدير ‎+55.15‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 0.48، التقدير 0.397، الفرق عن التقدير ‎+20.79‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 0.16، التقدير 0.369، الفرق عن التقدير ‎-56.63‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 0.23، التقدير 0.305، الفرق عن التقدير ‎-24.49‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.302، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي113 مليون88.47 مليون63.93 مليون39.39 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 30 يناير 2025: الفعلي 107.93 مليون USD، التقدير 93.95 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+14.88‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 22 أبريل 2025: الفعلي 44.47 مليون USD، التقدير 91.68 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-51.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 70.2 مليون USD، التقدير 94.4 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-25.63‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 21 أكتوبر 2025: الفعلي 99.23 مليون USD، التقدير 97.15 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 93.56 مليون USD، التقدير 98.46 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.97‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 82.13 مليون USD، التقدير 92.92 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-11.60‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 73 مليون USD، التقدير 93.93 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-22.28‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 94.52 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏2.1248 US$

2025 سنة كاملة‎-0.0‎%‎ منذ 2024

2026 سنة جزئية: ‏1.0624 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 15 سبتمبر 2026

‏0.5312 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 سبتمبر 2026 · تاريخ الدفع 30 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 يونيو 2026

‏0.5312 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 30 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 مارس 2026

‏0.5312 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 13 مارس 2026 · تاريخ الدفع 30 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 ديسمبر 2025

‏0.5312 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 30 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 سبتمبر 2025

‏0.5312 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 30 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 يونيو 2025

‏0.5312 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 13 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 30 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ PMTU

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

‏239.3 US$

‎+0.80‎%‎

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

‏141.8 US$

‎+0.79‎%‎

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

‏175.8 US$

‎+0.05‎%‎

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

‏218.29 US$

‎-0.73‎%‎

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

‏190.62 US$

‎-1.89‎%‎

Public Storage logo

PSA

Public Storage

‏322.49 US$

‎-0.08‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن PMTU في GoAI

research.disclaimer