Ultrapar Participações S.A. logo

Ultrapar Participações S.A.

UGP

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

فتح في GoAI

عند الإغلاق

‏6.72 US$

−‏0.02 US$ · ‎-0.30‎%‎

24 أغسطس، 4:00 م ET

بعد ساعات التداول

‏6.72 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

24 أغسطس، 7:30 م ET

UGP نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

97

Deep Value

الزخم

82

Strong Up

المشاعر

65

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

75

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Ultrapar Participações S.A. (UGP) is a Brazilian company with widespread operations in gas distribution, fuel supply, and logistics/storage. Its geographical reach extends across Brazil, Mexico, Uruguay, Venezuela, other Latin American nations, North America (US, Canada), the Far East, and Europe. Through its Gas Distribution division, the company delivers liquefied petroleum gas (LPG) to residential, commercial, and industrial clients. This service primarily focuses on the Southern, Southeastern, and Northeastern parts of Brazil. Ultrapar's Fuel Distribution arm is responsible for marketing and distributing a variety of fuels, including gasoline, ethanol, diesel, fuel oil, kerosene, and natural gas for vehicles, as well as lubricants. This segment also manages a network of convenience stores and provides specialized automotive services like oil changes. The Storage segment oversees liquid bulk terminals, predominantly located in Brazil's Southeastern and Northeastern regions. By December 31, 2021, Ultrapar's extensive infrastructure included 7,104 Ipiranga service stations, 1,841 AmPm convenience stores, and 1,149 Jet Oil franchised locations. Additionally, it maintained 4 distribution centers and 7 Ultracargo terminals, collectively offering a storage capacity of 983,000 cubic meters. Furthermore, Ultrapar provides digital solutions such as the Abastece Aí payment application and the Km de Vantagens customer loyalty program. Founded in 1937, Ultrapar Participações S.A. maintains its corporate headquarters in São Paulo, Brazil.

صناعة
Oil & Gas Refining & Marketing
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
BR
المدير التنفيذي
Rodrigo de Almeida Pizzinatto
المدرجة منذ ذلك الحين
7 أكتوبر 1999
موظفين
11,481

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏6.72 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏6.72 US$،

سعر الافتتاح
‏6.61 US$
الإغلاق السابق
‏6.74 US$
حجم التداول
2.18 مليون
0.64× المتوسط
متوسط حجم التداول
3.39 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
7.18 مليار USD
بيتا
0.26
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏5.8076 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+15.71‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏5.114 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+31.41‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
40.78 مليار BRL
مكرر الربحية (TTM)
10.78×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.07×
مكرر المبيعات (TTM)
0.24×
EV/EBITDA
5.22×
العائد على الأرباح
11.09‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
6.86‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
3.74‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
8.39‎%‎
هامش التشغيل
5.07‎%‎
هامش صافي الربح
2.26‎%‎
العائد على حقوق الملكية
15.67‎%‎
العائد على الأصول
4.88‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
8.13‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.09×
نسبة التداول
1.62×
درجة ألتمان Z
4.62
درجة بيوتروسكي F
8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي8‎%‎5‎%‎3‎%‎0‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 4.47‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 5.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 7.39‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 6.45‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 6.57‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 1.63‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 2.32‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 3.62‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 3.80‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 3.41‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 0.78‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 1.25‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 1.94‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 1.77‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 1.72‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 4.47‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 5.12‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 7.39‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 6.45‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 6.57‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.63‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.32‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.62‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.80‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.41‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.78‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.25‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.94‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.77‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.72‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

142.37 مليار BRL‎+6.64‎%‎

الدخل التشغيلي

4.85 مليار BRL‎-4.34‎%‎

صافي الدخل

2.45 مليار BRL‎+3.86‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة157.91 مليار BRL100.8 مليار BRL43.69 مليار BRL−13.43 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2021: 109.73 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2022: 143.63 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2023: 126.05 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2024: 133.5 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2025: 142.37 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.79 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 3.34 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 4.57 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 5.07 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 4.85 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2021: 850.46 مليون BRLصافي الدخل، السنة المالية 2022: 1.8 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2023: 2.44 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2024: 2.36 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2025: 2.45 مليار BRLالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 109.73 مليار BRL في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 143.63 مليار BRL في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 126.05 مليار BRL في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 133.5 مليار BRL في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 142.37 مليار BRL في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.79 مليار BRL في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 3.34 مليار BRL في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.57 مليار BRL في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 5.07 مليار BRL في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.85 مليار BRL في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 850.46 مليون BRL في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 1.8 مليار BRL في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 2.44 مليار BRL في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 2.36 مليار BRL في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 2.45 مليار BRL في السنة المالية 2025.
البند (BRL)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات142.37 مليار BRL133.5 مليار BRL126.05 مليار BRL143.63 مليار BRL109.73 مليار BRL
تكلفة البضاعة المباعة133.01 مليار BRL124.88 مليار BRL116.73 مليار BRL136.28 مليار BRL104.83 مليار BRL
الربح الإجمالي9.36 مليار BRL8.62 مليار BRL9.32 مليار BRL7.36 مليار BRL4.9 مليار BRL
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية4.77 مليار BRL4.37 مليار BRL4.27 مليار BRL3.68 مليار BRL3.4 مليار BRL
نفقات التشغيل4.51 مليار BRL3.54 مليار BRL4.75 مليار BRL4.02 مليار BRL3.12 مليار BRL
دخل الفوائد1.54 مليار BRL745.48 مليون BRL632.98 مليون BRL552 مليون BRL413.12 مليون BRL
مصاريف الفوائد2.41 مليار BRL1.37 مليار BRL1.63 مليار BRL1.59 مليار BRL827.85 مليون BRL
الاستهلاك والإطفاء1.59 مليار BRL1.21 مليار BRL1.15 مليار BRL1.03 مليار BRL920.92 مليون BRL
الدخل التشغيلي4.85 مليار BRL5.07 مليار BRL4.57 مليار BRL3.34 مليار BRL1.79 مليار BRL
صافي الدخل2.45 مليار BRL2.36 مليار BRL2.44 مليار BRL1.8 مليار BRL850.46 مليون BRL

تم تحديث حقائق الشركة 25 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
64‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+62.99‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.28
تقدير 0.27 · أعلى من المتوقع بفارق 3.70‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.320.230.140.04الربع 4 24مطابق للتوقعاتالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 4 2024، أُعلن في 13 نوفمبر 2024: الفعلي 0.08، التقدير 0.08، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 0.13، التقدير 0.087، الفرق عن التقدير ‎+50.24‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.05، التقدير 0.07، الفرق عن التقدير ‎-28.57‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 13 أغسطس 2025: الفعلي 0.17، التقدير 0.06، الفرق عن التقدير ‎+183.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 0.12، التقدير 0.09، الفرق عن التقدير ‎+33.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 مارس 2026: الفعلي 0.06، التقدير 0.07، الفرق عن التقدير ‎-14.29‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 12 أغسطس 2026: الفعلي 0.28، التقدير 0.27، الفرق عن التقدير ‎+3.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 11 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.18، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي9.01 مليار7.83 مليار6.65 مليار5.46 مليارالربع 4 24أعلى من المتوقعالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 4 2024، أُعلن في 13 نوفمبر 2024: الفعلي 6.08 مليار USD، التقدير 6.02 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 6.24 مليار USD، التقدير 5.81 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+7.36‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 6.01 مليار USD، التقدير 5.82 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 13 أغسطس 2025: الفعلي 6.45 مليار USD، التقدير 5.95 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+8.49‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 7.08 مليار USD، التقدير 6.63 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+6.83‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 مارس 2026: الفعلي 7.58 مليار USD، التقدير 6.77 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+11.92‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 12 أغسطس 2026: الفعلي 8 مليار USD، التقدير 8.18 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-2.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 11 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 8.67 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏6.85 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 1.93‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏7.20 US$متوسط: ‏6.85 US$قليل: ‏6.50 US$

توزيع التقييم

11 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء655‎%‎
احتفاظ436‎%‎
بيع19‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

8 مؤسسات
UBSmaintainBuy
HSBCdowngradeBuyHold
JefferiesupgradeUnderperformHold
ScotiabankupgradeSector PerformSector Outperform
JP MorganupgradeNeutralOverweight
CitigroupupgradeNeutralBuy

UGP أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.3159 US$

2025 سنة كاملة‎+168.3‎%‎ منذ 2021

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 26 أغسطس 2026

‏0.1933 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 26 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 14 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 12 ديسمبر 2025

‏0.1825 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 12 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 26 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 25 أغسطس 2025

‏0.0551 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 25 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 8 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 مارس 2025

‏0.0783 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 10 مارس 2025 · تاريخ الدفع 24 مارس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 19 أغسطس 2024

‏0.0454 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 19 أغسطس 2024 · تاريخ الدفع 3 سبتمبر 2024

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 8 مارس 2024

‏0.0799 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 11 مارس 2024 · تاريخ الدفع 25 مارس 2024

الشركات النظيرة لـ UGP

صناديق ETF التي تمتلك UGP

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
القيمة السوقية
26.55 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
27.89 مليار USD
نسبة النفقات
0.33‎%‎
السعر / يوم واحد
‏93.11 US$‎-1.20‎%‎
ActivePassive International Equity ETF logoActivePassive International Equity ETFAPIE
القيمة السوقية
1.58 مليون
وزن
0.14‎%‎
AUM
953.79 مليون USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏39.5997 US$‎-0.42‎%‎
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
القيمة السوقية
1.3 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
12.57 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏37.96 US$‎-0.52‎%‎
AdvisorShares Dorsey Wright logoAdvisorShares Dorsey WrightAADR
القيمة السوقية
1.17 مليون
وزن
2.99‎%‎
AUM
39.12 مليون USD
نسبة النفقات
1.17‎%‎
السعر / يوم واحد
‏83.7218 US$‎-0.63‎%‎
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF logoInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFCVY
القيمة السوقية
1.04 مليون
وزن
0.83‎%‎
AUM
125.03 مليون USD
نسبة النفقات
1.22‎%‎
السعر / يوم واحد
‏30.5651 US$‎+0.27‎%‎
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF logoAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC
القيمة السوقية
599.03 ألف
وزن
0.13‎%‎
AUM
445.33 مليون USD
نسبة النفقات
0.33‎%‎
السعر / يوم واحد
‏80.6262 US$‎-1.29‎%‎
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
القيمة السوقية
557.28 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
9.49 مليار USD
نسبة النفقات
0.39‎%‎
السعر / يوم واحد
‏39.53 US$‎-1.00‎%‎
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF logoDimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE
القيمة السوقية
499.33 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
10 مليار USD
نسبة النفقات
0.29‎%‎
السعر / يوم واحد
‏39.03 US$‎-1.16‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن UGP في GoAI

research.disclaimer