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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$25.82
−$0.035 · -0.14%
· 8月21日 15:59 ET
$25.82
前日終値−$0.035 · -0.14%
· 8月21日 15:59 ET
$25.82
−$0.035 · -0.14%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in U.S. Treasuries and investment grade corporate bonds with a 0-10 year weighted average maturity range, including unaffiliated ETFs purchased in the secondary market that invest substantially all of their assets in such fixed income instruments.
運用資産
5743.69万 USD
経費率
1.03%
NAV
$25.87
平均出来高
7495
出来高
3232
日中レンジ
$25.805 – $25.87
52週レンジ
$25.69 – $26.88
前日終値
$25.855
価格変動
1日
-0.14%
1か月
+0.27%
3か月
-0.73%
年初来
-2.09%
1年
-2.53%
3年
+3.32%
5年
+3.32%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年5月28日
四半期ごと
2026年5月28日
2026年6月4日
$0.1895
2026年2月27日
四半期ごと
2026年2月27日
2026年3月6日
$0.0465
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2026年1月2日
$0.1433
2025年11月28日
四半期ごと
2025年11月28日
2025年12月5日
$0.1906
2025年8月29日
四半期ごと
2025年8月29日
2025年9月8日
$0.1944
2025年5月28日
四半期ごと
2025年5月28日
2025年6月4日
$0.1754
2025年2月28日
四半期ごと
2025年2月28日
2025年3月7日
$0.0478
2024年12月27日
毎月
2024年12月27日
2025年1月3日
$0.1418
2024年11月29日
四半期ごと
2024年11月29日
2024年12月6日
$0.1793
2024年8月30日
四半期ごと
2024年8月30日
2024年9月9日
$0.1813
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