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iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

IBTL

NASDAQ Global Market · 債券

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF, known by its symbol IBTL, is designed to mirror the financial performance of a specific index. This index comprises U.S. government bonds that are due to mature in the year 2031. Furthermore, the fund's methodology is protected by U.S. Patent numbers 8,438,100 and 8,655,770.

資産クラス: 債券
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2021年7月13日
保有銘柄数: 23
ISIN: US46436E4605

主なファンド統計

運用資産

6.89億 USD

経費率

0.07%

NAV

$19.97

平均出来高

20万

出来高

27.24万

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.15%

1か月

+0.03%

3か月

-0.62%

年初来

-2.65%

1年

-2.46%

3年

-0.12%

5年

-20.98%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912TREASURY NOTE 1.25% 08/15/203191282CCS891282CCS87.73%

02912TREASURY NOTE 1.38% 11/15/203191282CDJ791282CDJ77.58%

03912TREASURY NOTE 1.63% 05/15/203191282CCB591282CCB57.29%

04912TREASURY NOTE 1.13% 02/15/203191282CBL491282CBL46.81%

05912TREASURY NOTE 3.88% 04/30/203191282CQK091282CQK05.40%

06912TREASURY NOTE 3.88% 03/31/203191282CQG991282CQG95.38%

07912TREASURY NOTE 3.50% 02/28/203191282CQD691282CQD65.29%

08912TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 06/30/203191282CQX291282CQX25.11%

09912TREASURY NOTE 3.75% 01/31/203191282CPW591282CPW55.09%

10912TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 05/31/203191282CQU891282CQU85.00%

11912TREASURY NOTE 4.63% 05/31/203191282CKU491282CKU43.54%

12912TREASURY NOTE 4.25% 06/30/203191282CKW091282CKW03.50%

13912TREASURY NOTE 4.13% 10/31/203191282CLU391282CLU33.50%

14912TREASURY NOTE 4.13% 11/30/203191282CLZ291282CLZ23.48%

15912TREASURY NOTE 3.75% 08/31/203191282CLJ891282CLJ83.46%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

United States99.00%

Other1.00%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.066

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.0618

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.0685

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.0659

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.0667

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.0615

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.0635

毎月

2025年12月19日

毎月

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.0631

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.0688

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.0685

毎月

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