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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$24.88
+$0.06 · +0.24%
· 8月24日 13:57 ET
$24.88
通常取引+$0.06 · +0.24%
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
As an actively managed exchange-traded fund (ETF), this vehicle is designed to invest predominantly in fixed-income securities. Typically, it commits no less than 80% of its total assets—including any funds borrowed for investment purposes—to instruments providing bond exposure. This bond exposure can be gained directly or indirectly, such as through investments in other ETFs (referred to as "underlying funds"), provided those underlying funds also dedicate a minimum of 80% of their own net assets (plus any borrowed capital) to bonds.
運用資産
4.84億 USD
経費率
0.25%
NAV
$24.98
平均出来高
4.32万
出来高
4.86万
日中レンジ
$24.82 – $24.89
52週レンジ
$22.80 – $25.88
前日終値
$24.82
価格変動
1日
+0.24%
1か月
+0.12%
3か月
-0.88%
年初来
-2.12%
1年
-1.89%
3年
-0.76%
5年
-0.76%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年7月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.0822
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.0824
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.0807
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.079
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.079
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.085
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.168
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月26日
$0.083
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.078
2025年9月29日
毎月
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.0823
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