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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$24.685
−$0.0146 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
$24.685
前日終値−$0.0146 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
$24.70
+$0.0004 · +0.00%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
To pursue its goal, the fund normally invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in U.S. dollar-denominated fixed-income securities that provide income exempt from federal personal income tax (municipal bonds). It may invest up to 20% of its assets in taxable fixed-income securities, including taxable municipal bonds and non-U.S. dollar-denominated foreign debt securities such as Brady bonds and sovereign debt obligations.
運用資産
17.53億 USD
経費率
0.54%
NAV
$24.63
平均出来高
11.05万
出来高
4.85万
日中レンジ
$24.68 – $24.71
52週レンジ
$24.10 – $25.28
前日終値
$24.6996
価格変動
1日
-0.06%
1か月
-0.26%
3か月
-0.06%
年初来
-0.94%
1年
-0.94%
3年
-0.94%
5年
-0.94%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.084
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.08
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.062
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.058
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.053
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.076
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.05
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