Vanguard Total International Bond ETF（BNDX）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$47.65

$0.00 · 0.00%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $47.62
期間高値: $47.68

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.

資産クラス: 債券
運用会社: Vanguard
設定国: US
設定日: 2013年5月31日
保有銘柄数: 426
ISIN: US92203J4076

主なファンド統計

運用資産

1226億 USD

経費率

0.07%

NAV

$47.56

平均出来高

460.63万

出来高

354.84万

日中レンジ

$47.62 – $47.69

52週レンジ

$47.53 – $49.93

前日終値

$47.65

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

-0.31%

3か月

-0.85%

年初来

-1.39%

1年

-3.11%

3年

-1.81%

5年

-17.77%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01CMTMKTLIQ 12/31/2049CMT001142CMT0011421.38%

02United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031——0.41%

03French Republic Government Bond OAT 2.70% 02/25/2031——0.38%

04French Republic Government Bond OAT 2.75% 02/25/2029——0.37%

05United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030——0.37%

06United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028——0.35%

07United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029——0.34%

08French Republic Government Bond OAT 3.50% 11/25/2035——0.34%

09French Republic Government Bond OAT 2.00% 11/25/2032——0.33%

10Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 02/15/2036——0.30%

11United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028——0.30%

12Euro——0.30%

13United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038——0.29%

14Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028——0.28%

15Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028——0.27%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位4件

Cash & Others99.99%

Financial Services0.00%

Industrials0.00%

Healthcare0.00%

国別

上位10件

France11.77%

Japan10.57%

Germany9.48%

United Kingdom8.06%

Italy7.55%

Canada7.01%

Spain5.22%

Belgium4.76%

Australia3.87%

Netherlands3.62%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月5日

$0.1185

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.1112

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月3日

$0.1141

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月5日

$0.1126

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月6日

$0.1117

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月4日

$0.0998

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月4日

$0.1124

毎月

2025年12月18日

毎月

2025年12月18日

2025年12月22日

$0.9686

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.1044

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.1087

毎月

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