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New York Stock Exchange Arca · Equity
$38.91
+$0.25 · +0.65%
· 8月21日 16:00 ET
$38.91
前日終値+$0.25 · +0.65%
· 8月21日 16:00 ET
$38.91
+$4.85 · +14.24%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
The fund invests primarily in common stocks of companies around the world that the investment adviser believes have the potential to provide combinations of current yield and dividend growth over the long-term. The fund is non-diversified.
運用資産
56.35億 USD
経費率
0.47%
NAV
$38.87
平均出来高
60.44万
出来高
53.79万
日中レンジ
$38.85 – $38.96
52週レンジ
$33.67 – $39.15
前日終値
$38.66
価格変動
1日
+0.65%
1か月
+1.78%
3か月
+3.76%
年初来
+9.18%
1年
+14.24%
3年
+56.33%
5年
+56.33%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月30日
四半期ごと
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.3865
2026年3月31日
四半期ごと
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.1383
2025年12月26日
四半期ごと
2025年12月26日
2025年12月29日
$0.1841
2025年9月30日
四半期ごと
2025年9月30日
2025年10月1日
$0.149
2025年6月30日
四半期ごと
2025年6月30日
2025年7月1日
$0.2291
2025年3月31日
四半期ごと
2025年3月31日
2025年4月1日
$0.1333
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月27日
$0.1677
2024年9月30日
四半期ごと
2024年9月30日
2024年10月1日
$0.1257
2024年6月28日
四半期ごと
2024年6月28日
2024年7月1日
$0.2312
2024年3月28日
四半期ごと
2024年4月1日
2024年4月2日
$0.1112
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