Capital Group Dividend Value ETF（CGDV）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$50.04

−$0.17 · -0.34%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $49.965
期間高値: $50.18

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The fund's primary goals are to generate income that exceeds the typical dividend yield of U.S. equities and to pursue growth in its capital base, all while adhering to prudent common stock investment strategies. Its portfolio primarily consists of common stocks and highly liquid assets. A maximum of 10% of its holdings may be invested in shares of large international companies.

資産クラス: Equity
運用会社: Capital Group
設定国: US
設定日: 2022年2月22日
保有銘柄数: 58
ISIN: US14020W1062

主なファンド統計

運用資産

387.15億 USD

経費率

0.33%

NAV

$50.20

平均出来高

369.26万

出来高

220.6万

日中レンジ

$49.965 – $50.18

52週レンジ

$40.86 – $51.635

前日終値

$50.21

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.34%

1か月

+2.44%

3か月

+4.29%

年初来

+14.67%

1年

+21.43%

3年

+86.23%

5年

+103.08%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625MSFTMSFT7.23%

02

NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001NVDANVDA6.11%

03

BROADCOM INC COMMON STOCKAVGOAVGO4.62%

04

META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006METAMETA4.08%

05

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.010I1W.L0I1W.L3.77%

06

ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001GOOGLGOOGL3.59%

07

RTX CORP COMMON STOCK USD1.0RTXRTX3.18%

08

GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01GEGE3.15%

09

ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01ORCLORCL3.15%

10

COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01CMCSACMCSA2.62%

11

CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001CSCOCSCO2.60%

12

STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001SBUXSBUX2.45%

13

CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01CARRCARR2.43%

14

UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5UNPUNP2.40%

15

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCKBATS.LBATS.L2.27%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology35.15%

Industrials13.51%

Consumer Cyclical13.10%

Communication Services10.18%

Healthcare8.06%

Consumer Defensive5.81%

Financial Services5.47%

Energy4.00%

Basic Materials2.66%

Real Estate1.04%

国別

上位7件

United States87.40%

United Kingdom4.18%

Ireland2.59%

Taiwan2.09%

Canada1.89%

Singapore1.16%

Other0.69%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月30日

四半期ごと

2026年6月30日

2026年7月1日

$0.1471

四半期ごと

2026年3月31日

四半期ごと

2026年3月31日

2026年4月1日

$0.1103

四半期ごと

2025年12月26日

四半期ごと

2025年12月26日

2025年12月29日

$0.1928

四半期ごと

2025年9月30日

四半期ごと

2025年9月30日

2025年10月1日

$0.1359

四半期ごと

2025年6月30日

四半期ごと

2025年6月30日

2025年7月1日

$0.1295

四半期ごと

2025年3月31日

四半期ごと

2025年3月31日

2025年4月1日

$0.1067

四半期ごと

2024年12月26日

四半期ごと

2024年12月26日

2024年12月27日

$0.1849

四半期ごと

2024年9月30日

四半期ごと

2024年9月30日

2024年10月1日

$0.15

四半期ごと

2024年6月28日

四半期ごと

2024年6月28日

2024年7月1日

$0.1293

四半期ごと

2024年3月28日

四半期ごと

2024年4月1日

2024年4月2日

$0.0995

四半期ごと

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