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Chicago Board Options Exchange · Equity
$30.38
+$0.33 · +1.10%
· 8月21日 16:00 ET
$30.38
前日終値+$0.33 · +1.10%
· 8月21日 16:00 ET
$30.40
+$0.35 · +1.16%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks long-term growth of capital. It uses the Davis Investment Discipline to invest the Fund's portfolio principally in common stocks issued by foreign companies, including countries with developed or emerging markets. It may invest in large, medium or small companies without regard to market capitalization.
運用資産
2.92億 USD
経費率
0.66%
NAV
$30.23
平均出来高
1.29万
出来高
7833
日中レンジ
$30.365 – $30.50
52週レンジ
$25.77 – $30.75
前日終値
$30.05
価格変動
1日
+1.10%
1か月
+6.00%
3か月
+5.45%
年初来
+6.60%
1年
+13.49%
3年
+63.69%
5年
+54.68%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月29日
年1回
2025年12月29日
2025年12月30日
$0.475
2024年12月27日
年1回
2024年12月27日
2024年12月30日
$0.51
2023年12月27日
年1回
2023年12月28日
2023年12月29日
$0.324
2022年12月28日
年1回
2022年12月29日
2022年12月30日
$0.065
2021年12月29日
年1回
2021年12月30日
2021年12月31日
$0.417
2020年12月29日
年1回
2020年12月30日
2020年12月31日
$0.064
2019年12月27日
年1回
2019年12月30日
2019年12月31日
$0.49
2018年12月26日
年1回
2018年12月27日
2018年12月28日
$0.0625
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