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NYSEBasic MaterialsIndustrial Materials

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$14.59

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8月21日 16:00 ET

VALEの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

80

Undervalued

モメンタム

38

Weakening

センチメント

57

Mixed

リスク耐性

68

Moderate Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Operating globally and within Brazil, Vale S.A. is a major producer and seller of essential raw materials, including iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper. Its operations are organized into two primary segments. The Iron Solutions segment is dedicated to the extraction and production of iron ore, pellets, and various other ferrous products, also providing crucial logistics services. Meanwhile, the Energy Transition Materials segment specializes in mining nickel, along with its valuable by-products such as gold, silver, cobalt, and other precious metals. This segment also handles copper, primarily used in construction for piping and electrical cables. Established in 1942, the company was formerly known as Companhia Vale do Rio Doce before officially rebranding as Vale S.A. in May 2009. Vale S.A. is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.

業界
Industrial Materials
セクター
Basic Materials
本社
BR
最高経営責任者（CEO）
Gustavo Duarte Pimenta
上場以来
2002年3月21日
従業員
65,805

市場での位置

日中レンジ

現在 $14.59

52週レンジ

現在 $14.59

始値
$14.50
前日終値
$14.23
出来高
2648.9万
1.14× 平均
平均出来高
2329.46万
1日平均出来高
時価総額
622.2億 USD
ベータ
0.51
市場参照 1
50日平均
$14.7272
平均以下（-0.93%）
200日平均
$15.0219
平均以下（-2.88%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
676.1億 USD
PER (TTM)
29.22×
P/B（TTM）
1.64×
P/S（TTM）
1.51×
EV/EBITDA
7.21×
収益利回り
4.45%
フリーキャッシュフロー利回り
5.50%
配当利回り
7.48%

収益性と効率性

粗利益率
34.24%
営業利益率
26.06%
純利益率
5.23%
自己資本利益率
7.35%
資産利益率
2.85%
投下資本利益率
6.85%

財務の健全性

負債資本比率
0.58×
流動比率
1.15×
アルトマン Z スコア
1.56
ピオトロスキー F スコア
7 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ65%44%23%1%粗利益率、2021年度：60.13%粗利益率、2022年度：45.19%粗利益率、2023年度：42.35%粗利益率、2024年度：36.24%粗利益率、2025年度：34.37%営業利益率、2021年度：50.81%営業利益率、2022年度：39.25%営業利益率、2023年度：34.00%営業利益率、2024年度：28.35%営業利益率、2025年度：28.98%純利益率、2021年度：41.18%純利益率、2022年度：42.86%純利益率、2023年度：19.11%純利益率、2024年度：16.20%純利益率、2025年度：6.47%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は60.13%でした。 2022年度の粗利益率は45.19%でした。 2023年度の粗利益率は42.35%でした。 2024年度の粗利益率は36.24%でした。 2025年度の粗利益率は34.37%でした。 2021年度の営業利益率は50.81%でした。 2022年度の営業利益率は39.25%でした。 2023年度の営業利益率は34.00%でした。 2024年度の営業利益率は28.35%でした。 2025年度の営業利益率は28.98%でした。 2021年度の純利益率は41.18%でした。 2022年度の純利益率は42.86%でした。 2023年度の純利益率は19.11%でした。 2024年度の純利益率は16.20%でした。 2025年度の純利益率は6.47%でした。

収入の推移

売上高

382.32億 USD+0.46%

営業利益

110.81億 USD+2.72%

純利益

24.73億 USD-59.90%
収入の推移 チャート597.05億 USD388.93億 USD180.81億 USD−27.3億 USD売上高、2021年度：545.02億 USD売上高、2022年度：438.39億 USD売上高、2023年度：417.84億 USD売上高、2024年度：380.56億 USD売上高、2025年度：382.32億 USD営業利益、2021年度：276.93億 USD営業利益、2022年度：172.08億 USD営業利益、2023年度：142.05億 USD営業利益、2024年度：107.88億 USD営業利益、2025年度：110.81億 USD純利益、2021年度：224.45億 USD純利益、2022年度：187.88億 USD純利益、2023年度：79.83億 USD純利益、2024年度：61.66億 USD純利益、2025年度：24.73億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は545.02億 USDでした。 2022年度の売上高は438.39億 USDでした。 2023年度の売上高は417.84億 USDでした。 2024年度の売上高は380.56億 USDでした。 2025年度の売上高は382.32億 USDでした。 2021年度の営業利益は276.93億 USDでした。 2022年度の営業利益は172.08億 USDでした。 2023年度の営業利益は142.05億 USDでした。 2024年度の営業利益は107.88億 USDでした。 2025年度の営業利益は110.81億 USDでした。 2021年度の純利益は224.45億 USDでした。 2022年度の純利益は187.88億 USDでした。 2023年度の純利益は79.83億 USDでした。 2024年度の純利益は61.66億 USDでした。 2025年度の純利益は24.73億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高382.32億 USD380.56億 USD417.84億 USD438.39億 USD545.02億 USD
売上原価250.93億 USD242.65億 USD240.89億 USD240.28億 USD217.29億 USD
粗利益131.39億 USD137.91億 USD176.95億 USD198.11億 USD327.73億 USD
研究開発6.89億 USD7.9億 USD7.2億 USD6.6億 USD5.49億 USD
販売・一般管理5.67億 USD5.66億 USD5.06億 USD4.74億 USD4.39億 USD
営業費用20.58億 USD30.03億 USD34.9億 USD26.03億 USD50.8億 USD
受取利息4.31億 USD1.55億 USD−1.76億 USD4.4億 USD2.26億 USD
支払利息15.57億 USD11.36億 USD13.39億 USD11.92億 USD19.42億 USD
減価償却費と償却費30.36億 USD30.57億 USD30.7億 USD31.73億 USD30.34億 USD
営業利益110.81億 USD107.88億 USD142.05億 USD172.08億 USD276.93億 USD
純利益24.73億 USD61.66億 USD79.83億 USD187.88億 USD224.45億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
36%
上振れ4件、下振れ7件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
-21.33%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.36
予想0.41 · 12.20%の下振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.750.16-0.43-1.0225年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月19日発表：実績0.2、予想0.56、予想差-64.29%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月24日発表：実績0.35、予想0.37、予想差-5.41%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月31日発表：実績0.5、予想0.34、予想差+47.06%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月30日発表：実績0.63、予想0.49、予想差+28.57%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月12日発表：実績-0.9、予想0.57、予想差-257.89%、下振れ。 2026年Q2、2026年4月28日発表：実績0.44、予想0.47、予想差-6.38%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表：実績0.36、予想0.41、予想差-12.20%、下振れ。 2026年Q4、2026年10月29日発表：実績—、予想0.478、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート115.02億102.27億89.52億76.77億25年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月19日発表：実績96.05億 USD、予想100.47億 USD、予想差-4.40%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月24日発表：実績81.19億 USD、予想94.53億 USD、予想差-14.11%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月31日発表：実績88.04億 USD、予想94.03億 USD、予想差-6.37%、下振れ。 2025年Q4、2025年10月30日発表：実績104.06億 USD、予想108.07億 USD、予想差-3.70%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月12日発表：実績110.6億 USD、予想109.01億 USD、予想差+1.46%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月28日発表：実績92.58億 USD、予想95.29億 USD、予想差-2.84%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表：実績104.98億 USD、予想104.73億 USD、予想差+0.24%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月29日発表：実績—、予想105.48億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$17.00

上昇余地（16.52%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$19.00平均：$17.00最低：$15.00

評価分布

37 評価
強い買い00%
買い1335%
中立2054%
売り411%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

12 機関

VALE ニュース

reuters.com

Mariana, 18 more Brazil cities join Vale-BHP dam collapse compensation deal

The compensation agreement with miners BHP , Vale and Samarco for the Mariana dam collapse in 2015 has been joined by 19 new cities, ​including the one that was the epicenter of the disaster, a Brazilian ‌court said on…

ソースを読む
defenseworld.net

Cetera Investment Advisers Cuts Stock Position in Vale S.A. $VALE

Cetera Investment Advisers lowered its stake in shares of Vale S.A. (NYSE: VALE) by 21.6% during the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

ソースを読む
247wallst.com

Here Are Wednesday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Archer-Daniels Midland, Best Buy, Burlington Stores, Dell Technologies, e.l.f. Beauty, Humana, Transdigm, Vale, and More

Wall Street analysts reshuffled their ratings on Wednesday, sending some familiar names higher while punishing others with sharp target cuts. Find out which stocks got surprise upgrades and which ones analysts are now…

ソースを読む
zacks.com

Vale Q2 Earnings Call Spotlights Copper Growth and Cost Reset

VALE's Q2 call puts faster copper growth, higher iron ore costs, freight protection and disciplined payouts at the center of its 2026 agenda.

ソースを読む
seekingalpha.com

Vale Q2: Buy Rating Maintained Despite Emerging Risks

Vale remains a Buy, supported by robust Q2 revenue growth and a strengthening Base Metals segment. VALE's iron ore business provides predictability, while Base Metals—now 25% of revenue—shows 42% YoY growth and narrowed…

ソースを読む
marketbeat.com

Vale Q2 Earnings Call Highlights

Vale NYSE: VALE said its second-quarter 2026 operating performance supported confidence in meeting annual production guidance, as higher volumes, improved price realization and gains at its base-metals operations lifted…

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$1.3884

2025年（通年）-48.6% 以来 2021

2026年（一部）：$0.3998

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年8月13日

$0.3998

Semi-Annual

2026年8月13日基準 · 支払日 2026年9月10日

配当

配当落ち 2025年12月12日

$0.6684

Special

2025年12月12日基準 · 支払日 2026年3月11日

配当

配当落ち 2025年8月13日

$0.3475

Semi-Annual

2025年8月13日基準 · 支払日 2025年9月10日

配当

配当落ち 2025年3月10日

$0.3726

Annual

2025年3月10日基準 · 支払日 2025年3月21日

配当

配当落ち 2024年12月12日

$0.0905

Special

2024年12月12日基準 · 支払日 2025年3月21日

配当

配当落ち 2024年8月5日

$0.3713

Special

2024年8月5日基準 · 支払日 2024年9月11日

VALEの同業他社

BHP Group Limited logo

BHP

BHP Group Limited

$97.03

+3.63%

Southern Copper Corporation logo

SCCO

Southern Copper Corporation

$216

+8.69%

Rio Tinto Group logo

RIO

Rio Tinto Group

$105.3

+3.06%

Newmont Corporation logo

NEM

Newmont Corporation

$131.58

+3.09%

Freeport-McMoRan Inc. logo

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

$76.67

+7.65%

Agnico Eagle Mines Limited logo

AEM

Agnico Eagle Mines Limited

$216.06

+1.90%

VALEを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

iShares Latin America 40 ETF logoiShares Latin America 40 ETFILF
市場価値
2.89億
重さ
7.99%
AUM
37.25億 USD
経費率
0.47%
価格 / 1日
$34.68+2.85%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
市場価値
1.19億
重さ
0.43%
AUM
278.86億 USD
経費率
0.33%
価格 / 1日
$94.24+0.75%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
市場価値
6376.16万
重さ
0.36%
AUM
175.73億 USD
経費率
0.07%
価格 / 1日
$52.38+0.61%
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF logoState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR
市場価値
5927.96万
重さ
1.16%
AUM
51.19億 USD
経費率
0.40%
価格 / 1日
$79.26+1.76%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
市場価値
2841.33万
重さ
0.30%
AUM
94.91億 USD
経費率
0.39%
価格 / 1日
$39.93+0.50%
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF logoDimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE
市場価値
2645.07万
重さ
0.27%
AUM
99.95億 USD
経費率
0.29%
価格 / 1日
$39.49+0.51%
Capital Group New Geography Equity ETF logoCapital Group New Geography Equity ETFCGNG
市場価値
2424.1万
重さ
0.82%
AUM
29.46億 USD
経費率
0.64%
価格 / 1日
$36.92+1.10%
Capital Group International Core Equity ETF logoCapital Group International Core Equity ETFCGIC
市場価値
1581.06万
重さ
0.64%
AUM
24.82億 USD
経費率
0.54%
価格 / 1日
$37.15+0.95%

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