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New York Stock Exchange · Equity
$47.7555
終値−$0.2345 · -0.49%
· 8月24日 15:37 ET
$47.7555
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 19:30 ET
$47.77
−$0.22 · -0.46%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This ETF aims to mirror the investment performance of an index that evaluates companies engaged in national security and the safeguarding of natural resources, as defined by Bloomberg's criteria. The index primarily comprises large and mid-sized corporations. Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's total assets (excluding collateral from securities lending) will be allocated to investments in the companies that make up this underlying index. It operates as a non-diversified fund.
運用資産
7906万 USD
経費率
0.49%
NAV
$47.91
平均出来高
7760
出来高
3601
日中レンジ
$47.63 – $47.995
52週レンジ
$36.998 – $49.658
前日終値
$47.99
価格変動
1日
-0.49%
1か月
+7.51%
3か月
+6.55%
年初来
+17.51%
1年
+28.89%
3年
+90.49%
5年
+90.49%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.0601
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.0812
2025年12月11日
四半期ごと
2025年12月11日
2025年12月12日
$0.1503
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.1162
2025年6月27日
四半期ごと
2025年6月27日
2025年6月30日
$0.107
2025年3月28日
四半期ごと
2025年3月28日
2025年3月31日
$0.0426
2024年12月30日
四半期ごと
2024年12月30日
2024年12月31日
$0.1522
2024年9月27日
四半期ごと
2024年9月27日
2024年9月30日
$0.0918
2024年6月27日
四半期ごと
2024年6月27日
2024年6月28日
$0.0683
2024年3月26日
四半期ごと
2024年3月27日
2024年3月28日
$0.0424
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