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New York Stock Exchange · Fixed Income
$17.28
前日終値−$0.04 · -0.23%
· 8月21日 15:59 ET
$17.287
+$0.007 · +0.04%
· 8月24日 7:56 ET
$17.29
−$0.03 · -0.17%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
運用資産
4522万 USD
経費率
2.51%
NAV
$17.41
平均出来高
7334
出来高
2270
日中レンジ
$17.28 – $17.405
52週レンジ
$17.071 – $19.00
前日終値
$17.32
価格変動
1日
-0.23%
1か月
-0.58%
3か月
-1.14%
年初来
-3.52%
1年
-7.10%
3年
-0.75%
5年
-17.32%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 01/15/202887612BBG687612BBG62.57%保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月17日
Bi-Weekly
2026年8月17日
2026年8月18日
$0.04
2026年7月30日
Bi-Weekly
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.04
2026年7月15日
Bi-Weekly
2026年7月15日
2026年7月16日
$0.04
2026年6月29日
Bi-Weekly
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.04
2026年6月15日
Bi-Weekly
2026年6月15日
2026年6月16日
$0.04
2026年5月28日
Bi-Weekly
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.04
2026年5月14日
Bi-Weekly
2026年5月14日
2026年5月15日
$0.04
2026年4月29日
Bi-Weekly
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.04
2026年4月16日
Bi-Weekly
2026年4月16日
2026年4月17日
$0.04
2026年3月30日
Bi-Weekly
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.04
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