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New York Stock Exchange · Asset allocation
$14.4143
−$0.1132 · -0.78%
· 8月24日 12:41 ET
$14.4143
通常取引−$0.1132 · -0.78%
· 8月24日 12:41 ET
$14.4143
−$0.1132 · -0.78%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund uses a "passive" or "indexing" investment approach to seek to track the price and yield performance of the index. It invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index (or depositary receipts representing those securities). The index seeks to identify the 150 highest yielding investable securities in the world within three "asset classes."
運用資産
2782万 USD
経費率
0.75%
NAV
$14.19
平均出来高
1.55万
出来高
5938
日中レンジ
$14.345 – $14.549
52週レンジ
$12.88 – $14.69
前日終値
$14.5275
価格変動
1日
-0.78%
1か月
+0.80%
3か月
+0.73%
年初来
+6.85%
1年
+7.81%
3年
+14.86%
5年
-1.34%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月17日
毎月
2026年8月17日
2026年8月24日
$0.0913
2026年7月16日
毎月
2026年7月16日
2026年7月21日
$0.0844
2026年6月16日
毎月
2026年6月16日
2026年6月22日
$0.1091
2026年5月18日
毎月
2026年5月18日
2026年5月26日
$0.1095
2026年4月16日
毎月
2026年4月16日
2026年4月21日
$0.0558
2026年3月16日
毎月
2026年3月16日
2026年3月23日
$0.066
2026年2月17日
毎月
2026年2月17日
2026年2月23日
$0.0836
2026年1月16日
毎月
2026年1月16日
2026年1月21日
$0.0408
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月31日
$0.0978
2025年11月17日
毎月
2025年11月17日
2025年11月24日
$0.1538
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