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New York Stock Exchange · Equity
$28.08
前日終値+$0.10 · +0.36%
· 8月21日 15:51 ET
$28.74
+$0.66 · +2.35%
· 8月24日 7:45 ET
$28.08
+$0.10 · +0.36%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund invests primarily in equity securities, principally common stocks and preferred stocks of large cap companies. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of large cap companies. The fund is non-diversified.
運用資産
8.65億 USD
経費率
0.35%
NAV
$28.04
平均出来高
2.35万
出来高
4.06万
日中レンジ
$28.0299 – $28.09
52週レンジ
$22.40 – $28.88
前日終値
$27.98
価格変動
1日
+0.36%
1か月
+3.16%
3か月
+4.43%
年初来
+14.57%
1年
+22.62%
3年
+39.49%
5年
+39.49%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月19日
年1回
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.0859
2024年12月20日
年1回
2024年12月20日
2024年12月26日
$0.0333
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